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万凯新材

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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万凯新材(301216) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,240,221.63
收到的税费返还10,082.79
收到的其他与经营活动有关的现金54,448.87
经营活动现金流入小计1,304,753.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,193,220.67
支付给职工以及为职工支付的现金7,953.69
支付的各项税费4,834.33
支付的其他与经营活动有关的现金69,180.72
经营活动现金流出小计1,275,189.42
经营活动产生的现金流量净额29,563.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金318.33
取得投资收益所收到的现金10.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金99,561.87
投资活动现金流入小计99,891.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,226.27
投资所支付的现金1,579.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金82,070.61
投资活动现金流出小计89,875.89
投资活动产生的现金流量净额10,015.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金212,273.81
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金291,735.33
筹资活动现金流入小计504,009.14
偿还债务支付的现金205,335.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,339.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金319,993.02
筹资活动现金流出小计532,667.38
筹资活动产生的现金流量净额-28,658.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-449.41
五、现金及现金等价物净增加额10,471.33
加:期初现金及现金等价物余额2,986.65
六、期末现金及现金等价物余额13,457.99
附注
净利润19,597.16
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,347.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,248.80
无形资产摊销201.07
长期待摊费用摊销35.37
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.39
固定资产报废损失--
公允价值变动损失2,567.59
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用9,164.71
投资损失4,353.89
递延所得税资产减少-1,780.80
递延所得税负债增加-0.95
存货的减少6,080.61
经营性应收项目的减少-24,334.96
经营性应付项目的增加-6,017.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他5,102.36
经营活动产生现金流量净额29,563.86
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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