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| 亚香股份(301220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,004.72 | 18,422.28 | 69,114.17 | 53,448.06 | 30,667.87 |
| 收到的税费返还 | 1,822.20 | 585.67 | 4,256.30 | 3,421.86 | 2,316.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 810.27 | 552.22 | 598.87 | 394.64 | 184.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,637.19 | 19,560.17 | 73,969.34 | 57,264.56 | 33,168.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,535.94 | 12,685.93 | 49,453.16 | 42,217.23 | 26,644.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,164.16 | 2,586.19 | 8,156.96 | 5,782.31 | 3,685.25 |
| 支付的各项税费 | 2,373.52 | 1,289.46 | 4,300.35 | 4,077.50 | 2,044.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,848.39 | 2,219.77 | 4,465.68 | 3,283.29 | 1,838.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,922.01 | 18,781.36 | 66,376.15 | 55,360.32 | 34,212.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 715.19 | 778.82 | 7,593.19 | 1,904.24 | -1,043.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 12,000.00 | 108,250.00 | 98,250.00 | 85,362.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.47 | 155.95 | 1,146.60 | 1,037.75 | 923.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.32 | -- | 134.17 | 109.71 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48.45 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,258.24 | 12,155.95 | 109,530.77 | 99,397.46 | 86,286.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,229.21 | 11,813.21 | 23,262.92 | 14,245.23 | 7,568.22 |
| 投资所支付的现金 | 5,600.00 | 400.00 | 77,100.00 | 70,500.00 | 60,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,944.24 | 1,728.24 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 660.17 | -- | 112.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,773.45 | 13,941.45 | 101,023.09 | 84,745.23 | 68,180.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,515.21 | -1,785.50 | 8,507.68 | 14,652.23 | 18,105.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 330.53 | 330.52 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330.53 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 12,000.00 | 17,346.56 | 14,346.56 | 9,846.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,330.53 | 12,330.52 | 17,346.56 | 14,346.56 | 9,846.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,368.69 | 6,560.71 | 9,923.55 | 6,888.00 | 3,388.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,173.78 | 176.84 | 2,589.43 | 2,528.32 | 2,456.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,174.11 | 3,184.59 | 174.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,542.47 | 6,737.55 | 15,687.10 | 12,600.91 | 6,019.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,788.06 | 5,592.97 | 1,659.46 | 1,745.65 | 3,827.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 688.33 | 298.07 | 323.28 | -286.03 | -204.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,323.63 | 4,884.35 | 18,083.61 | 18,016.10 | 20,684.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,503.40 | 30,503.40 | 12,419.79 | 12,419.79 | 12,419.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,179.77 | 35,387.75 | 30,503.40 | 30,435.89 | 33,103.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,503.76 | -- | 7,949.05 | -- | 4,614.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 350.36 | -- | 7.02 | -- | 78.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,814.17 | -- | 3,616.56 | -- | 1,745.86 |
| 无形资产摊销 | 71.01 | -- | 136.64 | -- | 68.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 119.30 | -- | 216.49 | -- | 104.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.24 | -- | 7.22 | -- | 8.17 |
| 固定资产报废损失 | 48.74 | -- | 42.94 | -- | 3.46 |
| 公允价值变动损失 | -67.27 | -- | -207.75 | -- | 9.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -291.09 | -- | 120.30 | -- | -210.74 |
| 投资损失 | 185.74 | -- | -284.72 | -- | -740.79 |
| 递延所得税资产减少 | -761.59 | -- | -1,511.78 | -- | -600.78 |
| 递延所得税负债增加 | 240.94 | -- | -220.01 | -- | -12.30 |
| 存货的减少 | 840.99 | -- | -3,073.91 | -- | -7,959.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,317.17 | -- | 130.30 | -- | 1,147.12 |
| 经营性应付项目的增加 | 875.61 | -- | 664.84 | -- | 701.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 101.93 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 715.19 | -- | 7,593.19 | -- | -1,043.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,179.77 | -- | 30,503.40 | -- | 33,103.84 |
| 现金的期初余额 | 30,503.40 | -- | 12,419.79 | -- | 12,419.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,323.63 | -- | 18,083.61 | -- | 20,684.05 |
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