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和顺科技

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和顺科技(301237) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,444.293,269.04
收到的税费返还3.190.09
收到的其他与经营活动有关的现金804.17911.53
经营活动现金流入小计9,251.654,180.66
购买商品、接受劳务支付的现金7,196.952,334.12
支付给职工以及为职工支付的现金1,315.91719.55
支付的各项税费864.24466.73
支付的其他与经营活动有关的现金736.47633.65
经营活动现金流出小计10,113.574,154.05
经营活动产生的现金流量净额-861.9226.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金32.22--
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金687.331,515.37
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计687.331,515.37
投资活动产生的现金流量净额-687.33-1,515.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,200.00500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,200.00500.00
偿还债务支付的现金200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20.333.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计220.333.00
筹资活动产生的现金流量净额979.67497.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.28-0.28
五、现金及现金等价物净增加额-569.86-992.06
加:期初现金及现金等价物余额1,345.861,379.61
六、期末现金及现金等价物余额776.00387.55
附注
净利润1,667.35733.10
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备90.5620.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧656.94324.91
无形资产摊销22.6712.76
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用21.993.29
投资损失----
递延所得税资产减少-13.08-12.87
递延所得税负债增加----
存货的减少-792.03-1,250.21
经营性应收项目的减少-1,872.37-79.97
经营性应付项目的增加-643.95275.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-861.9226.61
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额776.00387.55
现金的期初余额1,345.861,379.61
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-569.86-992.06
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