报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,511.43 | 47,066.83 | 28,106.30 | -- |
收到的税费返还 | 228.19 | 346.82 | 192.90 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,778.82 | 7,736.28 | 2,718.22 | -- |
经营活动现金流入小计 | 79,518.44 | 55,149.93 | 31,017.43 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,240.03 | 48,165.07 | 30,791.46 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,489.83 | 8,250.03 | 6,051.61 | -- |
支付的各项税费 | 3,898.93 | 3,386.20 | 2,800.88 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,025.08 | 19,648.64 | 5,317.58 | -- |
经营活动现金流出小计 | 82,653.86 | 79,449.93 | 44,961.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,135.42 | -24,300.00 | -13,944.10 | -13,350.05 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 65,050.00 | 2,600.00 | 30,600.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 233.95 | 58.51 | 130.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.18 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 65,283.95 | 2,667.69 | 30,730.24 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,990.33 | 312.99 | 7,092.71 | -- |
投资所支付的现金 | 71,800.00 | 8,500.00 | 35,600.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,949.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 87,790.33 | 11,761.99 | 42,692.71 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,506.38 | -9,094.30 | -11,962.47 | -15,265.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 2,949.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,406.48 | 8,126.27 | 5,351.89 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,406.48 | 11,075.27 | 5,351.89 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,664.08 | 940.00 | 940.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 437.96 | -- | 174.75 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,760.28 | -- | 599.97 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,862.31 | 940.00 | 1,714.71 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,544.17 | 10,135.27 | 3,637.18 | -307.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,097.63 | -23,259.03 | -22,269.39 | -28,922.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,930.16 | 34,899.97 | 34,930.16 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,832.53 | 11,640.94 | 12,660.77 | -- |
附注 |
净利润 | 10,516.20 | -- | 3,542.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,547.72 | -- | 420.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 403.07 | -- | 180.54 | -- |
无形资产摊销 | 262.73 | -- | 130.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | 134.23 | -- | 45.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.93 | -- | 0.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 82.70 | -- | 58.29 | -- |
投资损失 | -233.95 | -- | -130.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -219.14 | -- | -165.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -12.15 | -- | -7.29 | -- |
存货的减少 | 1,813.06 | -- | 188.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,026.73 | -- | -14,023.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,395.05 | -- | -4,956.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -533.59 | -- | 212.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,135.42 | -- | -13,944.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,832.53 | -- | 12,660.77 | -- |
现金的期初余额 | 34,930.16 | -- | 34,930.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,097.63 | -- | -22,269.39 | -- |