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| 海看股份(301262) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,575.27 | 64,173.54 | 39,349.41 | 11,338.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,146.79 | 533.94 | 412.22 | 255.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,722.06 | 64,707.48 | 39,761.63 | 11,593.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,056.93 | 37,811.43 | 21,750.70 | 18,095.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,995.79 | 7,191.41 | 5,504.95 | 3,831.96 | |
| 支付的各项税费 | 9,159.10 | 7,394.91 | 3,991.41 | 1,761.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,252.69 | 588.80 | 454.03 | 204.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,464.52 | 52,986.54 | 31,701.07 | 23,892.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,257.54 | 11,720.94 | 8,060.56 | -12,299.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 554,706.11 | 407,786.33 | 267,273.40 | 106,797.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 554,706.11 | 407,786.33 | 267,273.40 | 106,797.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,690.00 | 866.92 | 645.94 | 446.68 | |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 572,000.00 | 428,000.00 | 281,500.00 | 119,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 574,440.00 | 429,616.92 | 282,895.94 | 120,196.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,733.89 | -21,830.59 | -15,622.54 | -13,399.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,523.65 | -10,109.65 | -7,561.98 | -25,699.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,777.96 | 30,777.96 | 30,777.96 | 30,777.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,301.61 | 20,668.32 | 23,215.98 | 5,078.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,396.10 | -- | 20,718.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,452.79 | -- | 748.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 301.21 | -- | 150.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 532.88 | -- | 268.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,123.10 | -- | -553.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,903.25 | -- | -1,354.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.45 | -- | -112.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 170.41 | -- | 172.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,145.46 | -- | -14,199.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,299.75 | -- | 1,636.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -304.74 | -- | -123.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,257.54 | -- | 8,060.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,301.61 | -- | 23,215.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,777.96 | -- | 30,777.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,523.65 | -- | -7,561.98 | -- | |
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