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| 快可电子(301278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,277.12 | 66,690.58 | 42,250.07 | 17,906.75 | |
| 收到的税费返还 | 2,928.07 | 2,107.27 | 1,841.56 | 818.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 638.08 | 452.46 | 171.58 | 49.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,843.27 | 69,250.32 | 44,263.22 | 18,774.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,351.11 | 41,631.97 | 30,365.42 | 18,222.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,982.13 | 5,990.84 | 3,685.60 | 1,863.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,976.26 | 2,634.10 | 1,641.00 | 981.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,606.04 | 4,206.50 | 1,845.22 | 384.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,915.54 | 54,463.40 | 37,537.23 | 21,450.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,927.74 | 14,786.92 | 6,725.98 | -2,675.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,137.50 | 74,324.68 | 50,321.45 | 20,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 986.28 | 415.73 | 166.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.84 | 216.61 | 267.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,127.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,352.35 | 75,527.57 | 51,004.39 | 22,193.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,942.60 | 4,540.34 | 2,898.88 | 976.71 | |
| 投资所支付的现金 | 98,468.64 | 77,035.14 | 51,383.36 | 15,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,515.91 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,411.24 | 88,091.38 | 54,282.25 | 16,476.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,058.89 | -12,563.81 | -3,277.86 | 5,717.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 331.31 | 331.31 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 331.31 | 331.31 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 436.37 | 206.74 | 190.45 | 103.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,716.37 | 1,486.74 | 1,470.45 | 103.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,385.06 | -1,155.42 | -1,470.45 | -103.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 301.77 | 476.37 | 468.63 | -86.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,785.56 | 1,544.06 | 2,446.30 | 2,851.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,006.08 | 18,006.08 | 18,006.15 | 18,006.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,791.64 | 19,550.14 | 20,452.46 | 20,857.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,360.87 | -- | 8,760.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 537.49 | -- | 911.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,130.22 | -- | 546.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.69 | -- | 19.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.87 | -- | 15.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.02 | -- | -78.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.78 | -- | 2.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 110.20 | -- | -20.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -201.85 | -- | -301.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,585.93 | -- | -451.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153.85 | -- | -174.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.58 | -- | 106.27 | -- | |
| 存货的减少 | 33.45 | -- | 62.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,958.18 | -- | -5,332.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 397.78 | -- | 2,534.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 94.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,927.74 | -- | 6,725.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,791.64 | -- | 20,452.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,006.08 | -- | 18,006.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,785.56 | -- | 2,446.30 | -- | |
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