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| 聚胶股份(301283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,000.02 | 60,668.12 | 44,112.58 | ||
| 收到的税费返还 | 4,794.67 | 2,992.45 | 1,972.93 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 489.54 | 369.34 | 213.83 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 94,284.23 | 64,029.91 | 46,299.34 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,558.46 | 59,511.96 | 40,729.10 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,835.42 | 4,404.82 | 3,257.94 | ||
| 支付的各项税费 | 1,450.53 | 1,040.58 | 771.18 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,280.55 | 1,213.63 | 912.34 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 95,124.96 | 66,170.99 | 45,670.55 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -840.73 | -2,141.08 | 628.78 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,650.00 | 25,400.00 | 18,700.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.52 | 36.03 | 27.50 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49.11 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,746.63 | 25,436.03 | 18,727.50 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,315.35 | 7,144.32 | 4,382.77 | ||
| 投资所支付的现金 | 34,550.00 | 26,800.00 | 19,800.25 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.11 | -- | 25.83 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 43,914.46 | 33,944.32 | 24,208.85 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,167.83 | -8,508.28 | -5,481.35 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122.27 | 122.56 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 122.56 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,709.43 | 1,909.43 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,788.72 | 1,337.00 | 1,023.08 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,620.41 | 3,368.99 | 1,023.08 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,016.39 | 3,000.13 | 3,000.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 694.56 | 493.72 | 354.36 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,710.95 | 3,493.85 | 3,354.36 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,909.46 | -124.86 | -2,331.27 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -982.58 | -566.74 | -212.76 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,081.68 | -11,340.97 | -7,396.60 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,375.65 | 18,375.65 | 18,375.65 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,293.98 | 7,034.68 | 10,979.06 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,480.24 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 358.78 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 382.08 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 51.22 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 101.00 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.65 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 938.65 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -47.52 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -61.00 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -4,493.22 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,702.47 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,572.92 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -840.73 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,293.98 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 18,375.65 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,081.68 | -- | -- | ||
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