报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,004.23 | 20,538.73 | 106,864.14 | 83,403.81 | 56,863.13 |
收到的税费返还 | 3,128.74 | 1,799.29 | 9,018.43 | 6,820.84 | 4,586.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,134.28 | 3,116.94 | 1,056.64 | 3,680.97 | 745.15 |
经营活动现金流入小计 | 51,267.26 | 25,454.96 | 116,939.21 | 93,905.62 | 62,194.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,808.38 | 15,443.61 | 80,936.78 | 62,666.25 | 41,440.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,361.30 | 2,077.26 | 9,282.11 | 6,630.20 | 4,935.67 |
支付的各项税费 | 1,813.53 | 1,312.86 | 4,370.52 | 3,117.21 | 1,850.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,254.55 | 1,417.60 | 6,340.07 | 4,395.16 | 3,362.24 |
经营活动现金流出小计 | 40,237.76 | 20,251.32 | 100,929.47 | 76,808.82 | 51,588.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,029.50 | 5,203.64 | 16,009.73 | 17,096.80 | 10,605.78 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 55,500.00 | 199,551.51 | 241,900.00 | 217,700.00 | 7,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 367.34 | -- | 327.52 | 264.79 | 18.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 8.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,875.34 | 199,559.51 | 242,227.52 | 217,964.79 | 7,718.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,980.21 | 3,567.96 | 7,935.35 | 5,523.39 | 3,892.18 |
投资所支付的现金 | 200,500.00 | 176,400.00 | 264,900.00 | 236,200.00 | 201,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 209,380.21 | 179,967.96 | 272,835.35 | 241,723.39 | 205,092.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,504.87 | 19,591.56 | -30,607.83 | -23,758.60 | -197,373.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 212,296.48 | 212,296.48 | 212,296.48 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11.80 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 212,308.29 | 212,296.48 | 212,296.48 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,467.30 | -- | 15,735.10 | 15,735.10 | 6,294.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,035.02 | 817.39 | 2,644.56 | 2,626.87 | 2,609.35 |
筹资活动现金流出小计 | 14,502.32 | 817.39 | 18,379.67 | 18,361.98 | 8,903.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,502.32 | -817.39 | 193,928.62 | 193,934.51 | 203,393.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 568.47 | 206.48 | 383.80 | 379.69 | 759.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -156,409.23 | 24,184.28 | 179,714.33 | 187,652.39 | 17,384.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 196,913.67 | 196,913.67 | 17,199.34 | 17,199.34 | 17,199.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,504.44 | 221,097.95 | 196,913.67 | 204,851.74 | 34,583.92 |
附注 |
净利润 | 8,635.35 | -- | 26,308.65 | -- | 14,161.26 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 329.66 | -- | 328.05 | -- | 239.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,363.97 | -- | 1,910.95 | -- | 738.21 |
无形资产摊销 | 60.25 | -- | 100.86 | -- | 49.60 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 10.82 | -- | 5.90 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -12.22 | -- | -12.22 |
固定资产报废损失 | 15.06 | -- | 64.36 | -- | 60.50 |
公允价值变动损失 | -1,398.29 | -- | -316.15 | -- | -133.38 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -575.71 | -- | -378.90 | -- | -2,135.42 |
投资损失 | -214.93 | -- | -162.88 | -- | -18.41 |
递延所得税资产减少 | -57.42 | -- | -63.11 | -- | -26.96 |
递延所得税负债增加 | 180.48 | -- | 7.62 | -- | -9.32 |
存货的减少 | 634.00 | -- | -4,330.28 | -- | -1,726.20 |
经营性应收项目的减少 | -1,628.02 | -- | -7,206.56 | -- | -3,508.44 |
经营性应付项目的增加 | 2,172.88 | -- | -708.26 | -- | 2,773.87 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,363.86 | -- | 89.09 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,029.50 | -- | 16,009.73 | -- | 10,605.78 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40,504.44 | -- | 196,913.67 | -- | 34,583.92 |
现金的期初余额 | 196,913.67 | -- | 17,199.34 | -- | 17,199.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -156,409.23 | -- | 179,714.33 | -- | 17,384.57 |