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| 亚华电子(301337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,446.96 | 6,048.28 | 29,780.48 | 20,807.18 | 12,258.86 |
| 收到的税费返还 | 354.26 | 222.29 | 1,024.85 | 1,052.72 | 702.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166.39 | 57.18 | 162.98 | 164.08 | 162.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,967.60 | 6,327.75 | 30,968.31 | 22,023.98 | 13,123.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,011.91 | 4,115.34 | 14,246.73 | 11,122.68 | 5,703.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,516.81 | 3,405.46 | 10,232.11 | 8,101.16 | 5,840.73 |
| 支付的各项税费 | 1,438.62 | 1,048.57 | 2,642.15 | 2,419.98 | 2,071.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,221.08 | 595.31 | 4,644.37 | 3,054.43 | 2,083.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,188.41 | 9,164.68 | 31,765.36 | 24,698.25 | 15,698.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,220.80 | -2,836.93 | -797.05 | -2,674.26 | -2,574.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.65 | 17.56 | 48.99 | 2.82 | 2.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 13.84 | 0.78 | 5.76 | 6.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 313.62 | 204.25 | 565.59 | 238.34 | 82.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 432.69 | 235.65 | 615.36 | 246.92 | 92.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,550.08 | 152.34 | 1,626.39 | 1,337.57 | 593.64 |
| 投资所支付的现金 | 30,563.00 | 22,593.07 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,113.08 | 22,745.41 | 11,626.39 | 11,337.57 | 593.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,680.39 | -22,509.76 | -11,011.03 | -11,090.65 | -501.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.42 | -- | 78,253.78 | 78,253.78 | 78,253.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,384.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60.42 | -- | 79,637.78 | 79,253.78 | 79,253.78 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,163.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.65 | -- | 1,602.10 | 36.67 | 21.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 343.23 | 150.92 | 1,647.92 | 1,598.10 | 1,492.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 343.88 | 150.92 | 5,250.02 | 3,634.77 | 2,677.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -283.46 | -150.92 | 74,387.76 | 75,619.01 | 76,576.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.51 | 1.71 | -0.49 | 1.09 | 1.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,180.15 | -25,495.90 | 62,579.19 | 61,855.19 | 73,501.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,883.46 | 67,883.46 | 5,304.27 | 5,304.27 | 5,304.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,703.31 | 42,387.56 | 67,883.46 | 67,159.46 | 78,805.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,278.58 | -- | 4,551.68 | -- | 1,524.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 216.58 | -- | 355.95 | -- | 488.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 443.03 | -- | 755.87 | -- | 376.66 |
| 无形资产摊销 | 49.67 | -- | 73.26 | -- | 36.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 16.61 | -- | 19.55 | -- | 8.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | -- | -- | 4.87 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.09 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -539.03 | -- | -825.25 | -- | -167.77 |
| 投资损失 | -118.65 | -- | -48.99 | -- | -2.82 |
| 递延所得税资产减少 | -286.04 | -- | -160.76 | -- | -77.06 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,759.18 | -- | 391.92 | -- | 1,140.19 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,744.19 | -- | -7,659.33 | -- | -3,471.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,241.68 | -- | 63.40 | -- | -2,725.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 50.72 | -- | 156.01 | -- | 97.64 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,220.80 | -- | -797.05 | -- | -2,574.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,703.31 | -- | 67,883.46 | -- | 78,805.54 |
| 现金的期初余额 | 67,883.46 | -- | 5,304.27 | -- | 5,304.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,180.15 | -- | 62,579.19 | -- | 73,501.26 |
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