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| 矩阵股份(301365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,841.96 | 66,156.11 | 39,409.96 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,387.98 | 1,083.56 | 766.37 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 85,229.93 | 67,239.67 | 40,176.33 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,835.66 | 30,297.43 | 15,135.80 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,040.80 | 16,093.57 | 9,847.23 | ||
| 支付的各项税费 | 9,721.74 | 8,212.98 | 5,148.88 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,518.60 | 1,297.26 | 1,116.94 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 72,116.81 | 55,901.24 | 31,248.85 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,113.13 | 11,338.43 | 8,927.48 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.66 | -29.66 | -29.66 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 90.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,714.69 | 3,714.69 | 3,703.68 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 548.17 | 411.13 | 265.53 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,732.86 | 5,595.82 | 4,059.21 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,732.86 | -5,595.82 | -4,059.21 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.24 | 0.03 | -0.14 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,353.85 | 5,712.98 | 4,838.47 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,585.94 | 36,585.94 | 36,585.94 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,939.79 | 42,298.92 | 41,424.41 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,985.03 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 207.92 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 314.04 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 150.88 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 212.36 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -723.35 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -5,369.17 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -27,641.67 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 18,793.16 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,113.13 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 43,939.79 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 36,585.94 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,353.85 | -- | -- | ||
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