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联动科技(301369) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,406.57 | 22,341.00 | 17,055.11 | 10,438.96 | 4,804.22 |
收到的税费返还 | 190.83 | 1,759.47 | 1,347.60 | 1,249.74 | 114.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 652.04 | 2,787.74 | 2,304.41 | 1,361.58 | 859.80 |
经营活动现金流入小计 | 6,249.43 | 26,888.21 | 20,707.12 | 13,050.28 | 5,778.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,297.43 | 7,132.40 | 5,876.90 | 3,796.74 | 1,815.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,450.15 | 13,072.96 | 9,880.63 | 6,858.64 | 4,200.29 |
支付的各项税费 | 400.94 | 1,562.97 | 1,256.83 | 866.42 | 393.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 822.26 | 3,321.38 | 2,638.96 | 1,544.56 | 739.07 |
经营活动现金流出小计 | 7,970.78 | 25,089.72 | 19,653.32 | 13,066.36 | 7,148.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,721.34 | 1,798.50 | 1,053.80 | -16.08 | -1,370.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,410.63 | 770.38 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5.87 | 72.54 | 49.07 | 31.64 | 17.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.68 | 0.19 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,421.18 | 843.10 | 49.07 | 31.64 | 17.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,108.96 | 5,002.06 | 3,943.09 | 2,069.50 | 335.10 |
投资所支付的现金 | 2,944.66 | 1,875.99 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,053.62 | 6,878.05 | 3,943.09 | 2,069.50 | 335.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 367.56 | -6,034.95 | -3,894.02 | -2,037.86 | -318.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 565.40 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 565.40 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 15,045.18 | 15,053.26 | 15,053.26 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 407.28 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 15,452.47 | 15,053.26 | 15,053.26 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 565.40 | -15,452.47 | -15,053.26 | -15,053.26 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.90 | 22.24 | 24.11 | 28.36 | -23.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -770.48 | -19,666.67 | -17,869.38 | -17,078.84 | -1,711.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,499.31 | 136,165.98 | 136,165.98 | 136,165.98 | 136,165.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,728.82 | 116,499.31 | 118,296.61 | 119,087.14 | 134,454.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,458.33 | -- | 1,880.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 131.63 | -- | 80.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 568.44 | -- | 31.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 105.13 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.20 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.12 | -- | 0.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -12.75 | -- | -28.36 | -- |
投资损失 | -- | -69.34 | -- | -31.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,113.71 | -- | 6.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.22 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,725.30 | -- | -1,780.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,174.10 | -- | 1,451.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -838.87 | -- | -1,625.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,798.50 | -- | -16.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 116,499.31 | -- | 119,087.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 136,165.98 | -- | 136,165.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,666.67 | -- | -17,078.84 | -- |
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