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| 挖金客(301380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,494.59 | 47,370.34 | 31,722.29 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 298.60 | 304.53 | 257.64 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 67,793.19 | 47,674.87 | 31,979.93 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,254.38 | 46,939.03 | 27,837.60 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,894.67 | 1,401.03 | 940.41 | ||
| 支付的各项税费 | 1,430.23 | 1,236.06 | 1,031.65 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,075.01 | 731.88 | 653.97 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 68,654.29 | 50,307.99 | 30,463.63 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -861.10 | -2,633.13 | 1,516.30 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126.93 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.54 | 154.38 | 74.53 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 329.47 | 154.38 | 74.53 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118.67 | 74.93 | 57.63 | ||
| 投资所支付的现金 | 778.33 | 4,261.87 | 5,787.09 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,724.99 | 5,164.80 | 6,672.72 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,395.52 | -5,010.42 | -6,598.20 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,176.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,176.00 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.07 | 128.59 | 69.22 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,423.07 | 128.59 | 69.22 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,423.07 | -128.59 | -69.22 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,679.69 | -7,772.14 | -5,151.11 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,481.93 | 9,481.93 | 9,481.93 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,802.24 | 1,709.79 | 4,330.82 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,880.27 | -- | 4,021.12 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65.96 | -- | 32.82 | ||
| 无形资产摊销 | 177.30 | -- | 88.65 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 20.42 | -- | 10.39 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -68.75 | -- | -56.95 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 11.19 | -- | 5.27 | ||
| 投资损失 | -133.14 | -- | -68.95 | ||
| 递延所得税资产减少 | -29.60 | -- | -9.55 | ||
| 递延所得税负债增加 | -22.35 | -- | -2.63 | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,196.26 | -- | -2,918.43 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 38.65 | -- | 298.01 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -861.10 | -- | 1,516.30 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,802.24 | -- | 4,330.82 | ||
| 现金的期初余额 | 9,481.93 | -- | 9,481.93 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,679.69 | -- | -5,151.11 | ||
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