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星源卓镁(301398) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,192.20 | 29,777.36 | 21,866.92 | 13,708.70 | 7,367.79 |
收到的税费返还 | 79.24 | 528.67 | 528.67 | 419.18 | 357.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30.11 | 1,664.63 | 945.31 | 275.44 | 1.90 |
经营活动现金流入小计 | 7,301.55 | 31,970.67 | 23,340.91 | 14,403.32 | 7,726.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,406.65 | 16,084.90 | 12,381.70 | 8,263.48 | 3,711.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,199.59 | 6,808.88 | 5,264.69 | 3,553.21 | 1,798.23 |
支付的各项税费 | 667.59 | 2,022.46 | 1,718.66 | 1,333.09 | 490.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 422.80 | 1,731.13 | 1,299.38 | 841.67 | 633.45 |
经营活动现金流出小计 | 7,696.64 | 26,647.37 | 20,664.43 | 13,991.46 | 6,633.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -395.09 | 5,323.30 | 2,676.48 | 411.86 | 1,093.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 96,750.00 | 63,150.00 | 21,550.00 | 9,050.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 809.89 | 541.28 | 55.20 | 19.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 240.54 | 725.87 | 498.63 | 327.63 | 155.69 |
投资活动现金流入小计 | 241.34 | 98,290.76 | 64,194.90 | 21,937.83 | 9,229.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,679.76 | 7,132.67 | 9,601.04 | 3,747.07 | 916.47 |
投资所支付的现金 | 20,400.00 | 96,650.00 | 83,850.00 | 57,550.00 | 44,050.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,079.76 | 103,782.67 | 93,451.04 | 61,297.07 | 44,966.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,838.42 | -5,491.91 | -29,256.14 | -39,359.24 | -35,736.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,660.00 | 4,660.00 | 4,660.00 | 4,660.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,530.40 | 2,526.69 | 8.18 | 8.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,445.00 | 1,565.59 | 1,581.48 | 1,366.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 8,635.40 | 8,752.28 | 6,249.66 | 6,034.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -8,635.40 | -8,752.28 | -6,249.66 | -6,034.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.64 | 173.39 | 106.96 | 133.31 | 53.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,231.87 | -8,630.63 | -35,224.98 | -45,063.73 | -40,624.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,054.91 | 63,685.53 | 63,685.53 | 63,685.53 | 63,685.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,823.04 | 55,054.91 | 28,460.55 | 18,621.80 | 23,061.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,008.21 | -- | 3,890.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 540.72 | -- | 335.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,426.68 | -- | 1,192.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 113.49 | -- | 60.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.97 | -- | 3.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -230.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -952.29 | -- | -567.72 | -- |
投资损失 | -- | -762.68 | -- | -52.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25.51 | -- | -40.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -95.90 | -- | 28.47 | -- |
存货的减少 | -- | -331.73 | -- | 131.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,810.14 | -- | -2,266.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,671.95 | -- | -2,032.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -465.60 | -- | -42.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,323.30 | -- | 411.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 55,054.91 | -- | 18,621.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 63,685.53 | -- | 63,685.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,630.63 | -- | -45,063.73 | -- |
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