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| 波长光电(301421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,751.02 | 25,984.45 | 17,768.01 | -- | |
| 收到的税费返还 | 149.77 | 218.52 | 37.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,060.29 | 4,630.92 | 917.55 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,961.09 | 30,833.90 | 18,723.20 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,550.39 | 12,943.99 | 7,959.92 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,473.32 | 7,157.21 | 4,198.88 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,420.48 | 2,726.83 | 1,424.98 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,438.00 | 4,868.40 | 1,177.83 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,882.18 | 27,696.43 | 14,761.61 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,078.91 | 3,137.47 | 3,961.59 | 2,142.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.63 | -- | 1.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 660.59 | -- | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 762.42 | 0.21 | 151.66 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,942.48 | 3,906.00 | 2,122.64 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 688.96 | -- | 410.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,631.44 | 3,906.00 | 2,532.64 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,869.02 | -3,905.79 | -2,380.98 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,517.31 | 78,803.38 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,075.90 | 3,050.00 | 2,450.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,593.21 | 81,853.38 | 2,450.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,515.53 | 3,309.50 | 2,814.21 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 193.78 | 138.29 | 110.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.21 | 1,830.92 | 89.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,916.52 | 5,278.71 | 3,013.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,676.68 | 76,574.67 | -563.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.82 | 0.99 | 71.52 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,953.40 | 75,807.33 | 1,088.47 | 2,142.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,757.56 | 8,604.06 | 7,757.56 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,710.96 | 84,411.39 | 8,846.03 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,207.61 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 262.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,870.94 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.84 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.64 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96.78 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 0.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,360.85 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,960.02 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,518.39 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,078.91 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,710.96 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,757.56 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,953.40 | -- | -- | -- | |
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