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丰茂股份(301459) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,972.80 | 22,267.56 | |||
收到的税费返还 | 733.21 | 202.40 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 549.35 | 335.16 | |||
经营活动现金流入小计 | 54,255.36 | 22,805.12 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,259.18 | 13,648.48 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,788.85 | 4,297.40 | |||
支付的各项税费 | 1,961.70 | 842.56 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,685.87 | 1,033.63 | |||
经营活动现金流出小计 | 43,695.61 | 19,822.06 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 10,559.75 | 2,983.06 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2.61 | 2.61 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 103.08 | 32.30 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.51 | 22.93 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.40 | 4.40 | |||
投资活动现金流入小计 | 199.60 | 62.24 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,671.65 | 526.39 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 1,671.65 | 526.39 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,472.05 | -464.15 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 1,828.00 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,828.00 | -- | |||
偿还债务支付的现金 | 7,628.00 | 2,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146.56 | 103.72 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 648.00 | 56.40 | |||
筹资活动现金流出小计 | 8,422.56 | 2,160.12 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,594.56 | -2,160.12 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.34 | -32.81 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,392.80 | 325.98 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,469.79 | 4,469.79 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,862.58 | 4,795.77 | |||
附注 | |||||
净利润 | 7,001.84 | 3,607.58 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 455.94 | 239.34 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,295.82 | 645.19 | |||
无形资产摊销 | 131.86 | 73.35 | |||
长期待摊费用摊销 | 255.98 | 107.01 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.28 | -16.17 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -177.53 | -46.33 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 239.43 | 132.86 | |||
投资损失 | -91.20 | -38.79 | |||
递延所得税资产减少 | -48.07 | -26.99 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -3,489.73 | -825.56 | |||
经营性应收项目的减少 | -5,413.68 | -5,486.89 | |||
经营性应付项目的增加 | 10,034.34 | 4,144.51 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 297.90 | 297.90 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 10,559.75 | 2,983.06 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 6,862.58 | 4,795.77 | |||
现金的期初余额 | 4,469.79 | 4,469.79 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,392.80 | 325.98 |
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