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| 智迪科技(301503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,781.76 | 79,306.03 | 51,503.24 | 27,666.41 | |
| 收到的税费返还 | 7,795.06 | 6,379.75 | 4,620.40 | 2,036.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 556.67 | 453.49 | 257.76 | 199.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,133.49 | 86,139.27 | 56,381.39 | 29,901.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,406.46 | 61,226.02 | 43,326.07 | 25,202.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,979.54 | 13,504.05 | 9,677.63 | 4,900.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,365.39 | 983.00 | 364.72 | 296.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,533.77 | 1,916.69 | 1,136.37 | 896.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,285.15 | 77,629.76 | 54,504.78 | 31,295.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,848.33 | 8,509.51 | 1,876.61 | -1,394.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.98 | 139.65 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.43 | 16.84 | 16.84 | 8.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 199.41 | 156.49 | 16.84 | 8.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,484.75 | 2,098.60 | 1,588.68 | 461.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 693.45 | 439.01 | 62.83 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,178.20 | 2,537.62 | 1,651.51 | 461.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,978.79 | -2,381.13 | -1,634.67 | -453.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,296.21 | 19,096.21 | 15,710.21 | 6,654.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,233.69 | 1,759.81 | 1,210.41 | 600.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,539.90 | 20,856.02 | 16,920.61 | 7,254.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,675.15 | 26,317.15 | 15,634.16 | 3,355.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 603.96 | 562.51 | 384.25 | 183.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,273.28 | 2,499.07 | 1,637.18 | 823.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,552.39 | 29,378.73 | 17,655.59 | 4,361.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,012.50 | -8,522.71 | -734.98 | 2,892.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 427.94 | 645.38 | 353.99 | 9.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,284.98 | -1,748.95 | -139.05 | 1,053.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,602.88 | 5,602.88 | 5,602.88 | 5,602.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,887.87 | 3,853.93 | 5,463.83 | 6,656.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,332.74 | -- | 2,820.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 461.46 | -- | 558.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,979.39 | -- | 977.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.77 | -- | 68.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,004.00 | -- | 503.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.86 | -- | -11.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.95 | -- | 0.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.94 | -- | 332.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,024.47 | -- | 581.85 | -- | |
| 投资损失 | 653.60 | -- | 62.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -362.24 | -- | -295.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 69.98 | -- | -1.59 | -- | |
| 存货的减少 | 5,467.16 | -- | 2,455.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,977.17 | -- | -957.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,672.65 | -- | -5,729.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 111.77 | -- | 71.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,848.33 | -- | 1,876.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,887.87 | -- | 5,463.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,602.88 | -- | 5,602.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,284.98 | -- | -139.05 | -- | |
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