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| 苏州规划(301505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,753.50 | -- | 15,007.29 | 11,226.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,037.76 | -- | 1,316.57 | 769.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,791.27 | -- | 16,323.86 | 11,996.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,965.94 | -- | 4,091.19 | 3,350.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,927.61 | -- | 8,901.08 | 5,693.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,730.94 | -- | 2,225.00 | 1,563.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,294.22 | -- | 1,442.69 | 1,143.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,918.72 | -- | 16,659.94 | 11,751.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,872.55 | -1,564.02 | -336.08 | 245.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | -- | 0.40 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.75 | -- | 0.40 | 0.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,518.46 | -- | 2,154.26 | 1,905.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,518.46 | -- | 2,154.26 | 1,905.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,517.70 | -3,516.53 | -2,153.86 | -1,904.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,019.00 | -- | 1,602.00 | 1,342.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,019.00 | -- | 1,602.00 | 1,342.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,427.24 | -- | 47.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 879.61 | -- | 451.14 | 275.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,306.85 | -- | 498.34 | 275.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,287.85 | -1,159.07 | 1,103.66 | 1,066.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,067.00 | -6,239.62 | -1,386.28 | -593.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,824.05 | -- | 25,824.05 | 25,824.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,891.05 | 19,584.43 | 24,437.77 | 25,230.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,023.64 | -- | 2,099.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 379.84 | -- | 192.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.09 | -- | 47.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 256.26 | -- | 125.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.81 | -- | 1.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.17 | -- | 34.53 | -- | |
| 投资损失 | -3.51 | -- | 2.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.98 | -- | -69.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,890.70 | -- | -279.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,919.57 | -- | -2,767.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,872.55 | -- | -336.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,891.05 | -- | 24,437.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,824.05 | -- | 25,824.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,067.00 | -- | -1,386.28 | -- | |
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