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民生健康(301507) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,259.94 | 29,435.79 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 468.28 | 90.56 | |||
经营活动现金流入小计 | 57,728.23 | 29,526.35 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,180.89 | 7,691.39 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,667.80 | 5,740.61 | |||
支付的各项税费 | 6,376.80 | 3,914.22 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,071.76 | 8,810.86 | |||
经营活动现金流出小计 | 53,297.24 | 26,157.08 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,430.98 | 3,369.27 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.30 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,419.36 | 55,920.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 74,571.67 | 55,920.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,555.63 | 678.47 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,110.24 | 58,830.02 | |||
投资活动现金流出小计 | 88,665.87 | 59,508.49 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -14,094.20 | -3,588.49 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,831.46 | 14,831.46 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,763.57 | 47,763.57 | |||
筹资活动现金流入小计 | 62,595.03 | 62,595.03 | |||
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,037.93 | 15,037.93 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,243.50 | 38,015.56 | |||
筹资活动现金流出小计 | 56,281.42 | 56,053.48 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,313.60 | 6,541.54 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,349.62 | 6,322.32 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,184.35 | 5,184.35 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,834.73 | 11,506.67 | |||
附注 | |||||
净利润 | 7,022.43 | 5,595.03 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 129.94 | 55.01 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,838.03 | 1,395.54 | |||
无形资产摊销 | 155.11 | 76.77 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.70 | -- | |||
固定资产报废损失 | 28.56 | -- | |||
公允价值变动损失 | 265.11 | 251.13 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -94.26 | -94.26 | |||
投资损失 | -873.43 | -534.28 | |||
递延所得税资产减少 | 27.56 | -67.13 | |||
递延所得税负债增加 | -39.44 | -37.67 | |||
存货的减少 | -3,093.19 | -486.42 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,828.77 | -162.76 | |||
经营性应付项目的增加 | 498.08 | -1,975.22 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 4,430.98 | 3,369.27 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | 11,506.67 | |||
现金的期初余额 | -- | 5,184.35 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,322.32 |
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