| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,186.14 | 21,942.19 | 14,296.96 | 7,470.34 |
| 收到的税费返还 | 908.82 | 831.86 | 531.08 | 247.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,065.17 | 1,707.82 | 780.15 | 162.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,160.12 | 24,481.86 | 15,608.19 | 7,880.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,845.07 | 9,012.24 | 6,282.01 | 2,506.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,421.60 | 7,842.19 | 5,301.32 | 2,596.12 |
| 支付的各项税费 | 3,535.96 | 2,982.13 | 2,442.36 | 1,299.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,681.29 | 2,661.34 | 1,632.40 | 663.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,483.92 | 22,497.90 | 15,658.08 | 7,065.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,676.20 | 1,983.96 | -49.89 | 815.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 68.64 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 68.58 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 68.65 | 68.59 | 0.01 | 0.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 938.48 | 274.42 | 173.85 | 69.36 |
| 投资所支付的现金 | 1,219.94 | 1,219.94 | 219.94 | 219.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,851.19 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,009.61 | 1,494.36 | 393.79 | 289.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,940.96 | -1,425.77 | -393.78 | -289.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 46,035.58 | 46,035.58 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 894.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,930.18 | 46,135.58 | 100.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,588.20 | 2,000.50 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57.19 | 13.54 | 10.07 | 5.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,443.99 | 2,105.38 | 303.28 | 51.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,089.39 | 4,119.42 | 2,313.34 | 2,056.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,840.80 | 42,016.17 | -2,213.34 | -1,956.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.99 | 80.72 | 85.43 | -10.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,593.03 | 42,655.08 | -2,571.58 | -1,441.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,466.41 | 28,466.41 | 28,466.41 | 28,466.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,059.44 | 71,121.49 | 25,894.84 | 27,025.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,129.71 | -- | 2,011.94 | 162.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 544.28 | -- | 371.18 | 42.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,264.69 | -- | 700.00 | 316.35 |
| 无形资产摊销 | 72.15 | -- | 34.38 | 17.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 43.51 | -- | 21.75 | 10.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.97 | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.68 | -- | -- | 0.01 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 67.16 | -- | -19.60 | 21.91 |
| 投资损失 | 102.98 | -- | 131.28 | 212.72 |
| 递延所得税资产减少 | -93.22 | -- | -3.70 | 5.79 |
| 递延所得税负债增加 | -2.55 | -- | -30.30 | -15.65 |
| 存货的减少 | 130.99 | -- | -1,363.35 | -1,294.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,446.29 | -- | -4,175.73 | -626.46 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,070.02 | -- | 1,442.20 | 1,399.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,314.51 | -- | 753.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,676.20 | -- | -49.89 | 815.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 496.09 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 43,059.44 | -- | 25,894.84 | 27,025.34 |
| 现金等价物的期初余额 | 28,466.41 | -- | 28,466.41 | 28,466.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,593.03 | -- | -2,571.58 | -1,441.07 |
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