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| 多浦乐(301528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,936.10 | 12,233.25 | 7,694.10 | -- | |
| 收到的税费返还 | 279.75 | 79.39 | 46.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,583.43 | 923.55 | 170.76 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,799.27 | 13,236.19 | 7,911.75 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,043.13 | 4,711.15 | 2,840.83 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,794.32 | 4,313.45 | 2,921.06 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,204.71 | 2,874.99 | 2,328.12 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,797.48 | 1,344.06 | 820.36 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,839.64 | 13,243.65 | 8,910.37 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,959.64 | -7.46 | -998.62 | -2,189.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 534.20 | 457.56 | 238.92 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 105,503.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,037.20 | 15,457.56 | 238.92 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,037.20 | -15,457.56 | -238.92 | -101.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103,132.69 | 103,132.69 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,132.69 | 103,132.69 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,085.18 | 222.33 | 96.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,085.18 | 222.33 | 96.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,047.51 | 102,910.36 | -96.96 | -48.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.54 | 129.34 | 142.21 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -962.52 | 87,574.68 | -1,192.29 | -2,350.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,431.33 | 19,431.33 | 19,431.33 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,468.82 | 107,006.01 | 18,239.05 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,794.41 | -- | 3,021.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,119.33 | -- | 118.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 200.72 | -- | 93.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.28 | -- | 8.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -367.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -52.62 | -- | -126.10 | -- | |
| 投资损失 | -635.60 | -- | 9.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.35 | -- | -1.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -923.60 | -- | -443.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,910.67 | -- | -1,752.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -372.13 | -- | -2,074.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,959.64 | -- | -998.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,468.82 | -- | 18,239.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,431.33 | -- | 19,431.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -962.52 | -- | -1,192.29 | -- | |
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