- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
福赛科技(301529) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,903.90 | 45,405.29 | -- | ||
收到的税费返还 | 587.80 | 76.28 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,368.02 | 1,030.77 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 56,859.72 | 46,512.33 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,106.40 | 18,377.60 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,619.71 | 10,653.76 | -- | ||
支付的各项税费 | 3,623.55 | 2,933.55 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,908.38 | 4,210.27 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 42,258.04 | 36,175.18 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 14,601.68 | 10,337.15 | 6,749.07 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,426.98 | 27,496.32 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 139.75 | 80.16 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.02 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 170.00 | 136.00 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 40,742.75 | 27,712.47 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,540.79 | 9,786.89 | -- | ||
投资所支付的现金 | 40,600.78 | 29,491.74 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 57,141.57 | 39,278.63 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -16,398.83 | -11,566.16 | -4,973.53 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 362.00 | 362.00 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 362.00 | 362.00 | -- | ||
取得借款收到的现金 | 9,937.70 | 7,573.92 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,299.70 | 7,935.92 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,273.83 | 1,239.53 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,730.33 | 1,104.26 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 6,304.16 | 5,643.80 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,995.54 | 2,292.12 | -693.27 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 338.95 | 87.03 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,537.35 | 1,150.14 | 1,082.27 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,152.91 | 3,152.91 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,690.25 | 4,303.05 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 8,801.98 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 703.55 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,125.24 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 127.05 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 340.63 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.02 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 6.90 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -45.66 | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -124.74 | -- | -- | ||
投资损失 | -102.76 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -16.10 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | 18.37 | -- | -- | ||
存货的减少 | -2,051.77 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -2,329.63 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 5,065.13 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -363.89 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 14,601.68 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 5,690.25 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 3,152.91 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,537.35 | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |