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| 星宸科技(301536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,462.12 | 128,557.09 | |||
| 收到的税费返还 | 14,208.14 | 8,117.12 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,144.23 | 4,660.03 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 283,814.49 | 141,334.24 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,186.92 | 90,205.01 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,901.51 | 20,611.34 | |||
| 支付的各项税费 | 12,106.64 | 7,608.24 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,010.20 | 5,995.30 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 228,205.26 | 124,419.89 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,609.22 | 16,914.35 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,780.00 | 95,180.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,276.29 | 1,067.81 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 160,056.29 | 96,247.81 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,805.08 | 6,574.78 | |||
| 投资所支付的现金 | 165,264.61 | 101,580.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 176,069.69 | 108,154.78 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,013.41 | -11,906.98 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 90,403.91 | 45,013.43 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 90,403.91 | 45,013.43 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 85,933.39 | 29,060.75 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,878.93 | 36,456.32 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,191.51 | 3,514.50 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 128,003.83 | 69,031.58 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,599.92 | -24,018.15 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 728.60 | -64.04 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,724.50 | -19,074.82 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,212.71 | 43,212.71 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,937.21 | 24,137.90 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,431.16 | 31,741.31 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -77.45 | 190.77 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,146.48 | 903.75 | |||
| 无形资产摊销 | 6,749.60 | 3,516.04 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 106.76 | 30.42 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.71 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -472.41 | -262.81 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -34.12 | 454.82 | |||
| 投资损失 | -2,326.00 | -692.53 | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,900.11 | -245.57 | |||
| 递延所得税负债增加 | 54.91 | -- | |||
| 存货的减少 | 8,990.67 | -8,793.84 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 4,588.85 | -3,299.99 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -22,510.39 | -8,421.91 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,609.22 | 16,914.35 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 45,937.21 | 24,137.90 | |||
| 现金的期初余额 | 43,212.71 | 43,212.71 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,724.50 | -19,074.82 | |||
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