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国科天成

- 301571

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
国科天成(301571) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,145.58--
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金642.50--
经营活动现金流入小计29,788.07--
购买商品、接受劳务支付的现金32,016.50--
支付给职工以及为职工支付的现金3,512.72--
支付的各项税费1,868.31--
支付的其他与经营活动有关的现金546.41--
经营活动现金流出小计37,943.94--
经营活动产生的现金流量净额-8,155.87-5,633.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金131.45--
投资活动现金流入小计167.45--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,243.59--
投资所支付的现金725.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金165.00--
投资活动现金流出小计6,133.59--
投资活动产生的现金流量净额-5,966.14--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金26,450.08--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计26,450.08--
偿还债务支付的现金4,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金584.26--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金396.88--
筹资活动现金流出小计5,481.14--
筹资活动产生的现金流量净额20,968.93--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额6,846.92-5,633.30
加:期初现金及现金等价物余额9,754.56--
六、期末现金及现金等价物余额16,601.48--
附注
净利润6,015.60--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备258.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,053.93--
无形资产摊销225.64--
长期待摊费用摊销148.71--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.95--
固定资产报废损失0.28--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用631.69--
投资损失84.59--
递延所得税资产减少-475.74--
递延所得税负债增加----
存货的减少-6,108.37--
经营性应收项目的减少-13,066.75--
经营性应付项目的增加779.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-8,155.87--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额16,601.48--
现金的期初余额9,754.56--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6,846.92--
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