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| 美信科技(301577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,864.42 | -- | 15,397.26 | ||
| 收到的税费返还 | 645.33 | -- | 374.81 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,249.69 | -- | 541.37 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 38,759.43 | -- | 16,313.43 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,153.26 | -- | 8,953.43 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,791.37 | -- | 3,761.98 | ||
| 支付的各项税费 | 2,039.57 | -- | 890.33 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,675.05 | -- | 1,593.95 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 33,659.25 | -- | 15,199.70 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,100.18 | 2,824.24 | 1,113.73 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,210.00 | -- | 6,900.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.27 | -- | 52.14 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 937.55 | -- | 917.72 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,205.81 | -- | 7,869.86 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,391.92 | -- | 1,062.83 | ||
| 投资所支付的现金 | 9,210.00 | -- | 6,900.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 595.59 | -- | 192.33 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,197.51 | -- | 8,155.16 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,991.69 | -2,162.19 | -285.30 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,911.00 | -- | 730.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,911.00 | -- | 730.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,726.55 | -- | 100.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 811.17 | -- | 117.54 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,537.72 | -- | 217.54 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,373.28 | 2,444.72 | 512.46 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.49 | -- | 105.95 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,705.25 | 3,106.77 | 1,446.84 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,785.02 | -- | 4,785.02 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,490.27 | 8,197.41 | 6,231.86 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,667.86 | -- | 3,554.89 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 544.56 | -- | 332.52 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,254.13 | -- | 589.88 | ||
| 无形资产摊销 | 34.70 | -- | 17.35 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 93.13 | -- | 43.47 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.16 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.10 | -- | 4.37 | ||
| 公允价值变动损失 | 187.00 | -- | 15.92 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -358.19 | -- | -170.54 | ||
| 投资损失 | -3.56 | -- | -4.37 | ||
| 递延所得税资产减少 | -21.65 | -- | 36.88 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -951.90 | -- | -2,753.52 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 724.14 | -- | -2,455.48 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,488.26 | -- | 4,532.55 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -5,087.24 | -- | -2,676.62 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,100.18 | -- | 1,113.73 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,490.27 | -- | 6,231.86 | ||
| 现金的期初余额 | 4,785.02 | -- | 4,785.02 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,705.25 | -- | 1,446.84 | ||
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