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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
美新科技(301588) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,083.46 | 17,704.26 | 54,645.41 | 20,417.03 | -- |
收到的税费返还 | 2,205.53 | 1,001.21 | 4,144.28 | 1,928.58 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57.05 | 123.96 | 988.73 | 389.25 | -- |
经营活动现金流入小计 | 27,346.05 | 18,829.43 | 59,778.42 | 22,734.86 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,138.87 | 9,184.69 | 53,591.41 | 25,991.59 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,342.04 | 2,881.34 | 12,028.68 | 5,947.16 | -- |
支付的各项税费 | 800.46 | 482.13 | 1,588.80 | 669.87 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,599.05 | 4,535.71 | 6,480.58 | 2,751.66 | -- |
经营活动现金流出小计 | 39,880.41 | 17,083.87 | 73,689.48 | 35,360.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,534.37 | 1,745.56 | -13,911.05 | -12,625.43 | -7,234.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.33 | 1.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.33 | 1.50 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,752.99 | 4,182.07 | 15,288.51 | 8,023.85 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 424.41 | 424.90 | 479.24 | 43.64 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,177.41 | 4,606.97 | 15,767.75 | 8,067.49 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,176.08 | -4,605.47 | -15,767.75 | -8,067.49 | -3,980.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 39,127.30 | 39,127.30 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37,925.89 | 17,831.13 | 63,220.66 | 37,899.64 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,287.65 | -- | 4,450.72 | 3,850.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 82,340.84 | 56,958.42 | 67,671.38 | 41,749.64 | -- |
偿还债务支付的现金 | 21,651.97 | 18,042.03 | 27,994.18 | 15,492.35 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,248.56 | 550.39 | 1,761.04 | 947.59 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,823.02 | 166.80 | 4,995.32 | 2,941.41 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 29,723.55 | 18,759.22 | 34,750.54 | 19,381.35 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,617.29 | 38,199.20 | 32,920.83 | 22,368.29 | 12,534.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -630.71 | -308.58 | 686.57 | 219.79 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,276.14 | 35,030.72 | 3,928.60 | 1,895.16 | 1,265.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,177.18 | 10,177.18 | 6,248.59 | 6,248.59 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,453.32 | 45,207.91 | 10,177.18 | 8,143.75 | -- |
附注 | |||||
净利润 | 3,352.49 | -- | 7,591.71 | 4,393.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 820.43 | -- | 707.18 | 455.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,820.44 | -- | 3,278.56 | 1,524.37 | -- |
无形资产摊销 | 37.85 | -- | 66.67 | 33.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | 47.88 | -- | 39.07 | 58.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.86 | -- | -19.36 | -19.36 | -- |
固定资产报废损失 | 15.21 | -- | 2.37 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -9.10 | -- | 428.33 | -7.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,467.63 | -- | 1,033.70 | -138.81 | -- |
投资损失 | -19.80 | -- | 479.24 | 43.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -123.20 | -- | -332.04 | -105.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.86 | -66.26 | -- |
存货的减少 | 280.27 | -- | -4,171.86 | -2,308.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -19,241.34 | -- | -24,268.00 | -19,621.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,158.64 | -- | 771.81 | 2,384.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -12,534.37 | -- | -13,911.05 | -12,625.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 257.33 | -- | 112.79 | -- | -- |
现金的期末余额 | 38,453.32 | -- | 10,177.18 | 8,143.75 | -- |
现金的期初余额 | 10,177.18 | -- | 6,248.59 | 6,248.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,276.14 | -- | 3,928.60 | 1,895.16 | -- |
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