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慧翰股份(301600) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,049.20 | 33,510.64 | 8,012.52 | ||
收到的税费返还 | 1,129.38 | 764.35 | 44.62 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 244.86 | 193.54 | 44.37 | ||
经营活动现金流入小计 | 53,423.44 | 34,468.53 | 8,101.51 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,016.68 | 25,635.04 | 7,414.59 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,960.41 | 3,784.31 | 1,667.17 | ||
支付的各项税费 | 3,089.12 | 2,051.18 | 485.47 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,579.66 | 2,688.54 | 571.08 | ||
经营活动现金流出小计 | 45,645.87 | 34,159.07 | 10,138.31 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 7,777.57 | 309.46 | -2,036.79 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 38,169.78 | 28,143.53 | 5,044.86 | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 38,169.84 | 28,143.59 | 5,044.86 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 787.29 | 635.75 | 225.01 | ||
投资所支付的现金 | 38,000.00 | 28,000.00 | 5,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 38,787.29 | 28,635.75 | 5,225.01 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -617.45 | -492.16 | -180.15 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 647.80 | 569.82 | 75.38 | ||
筹资活动现金流出小计 | 647.80 | 569.82 | 75.38 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,552.20 | 4,630.18 | 5,124.62 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.12 | 6.41 | -1.88 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,715.44 | 4,453.89 | 2,905.79 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,837.39 | 9,837.39 | 9,837.39 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,552.83 | 14,291.28 | 12,743.18 | ||
附注 | |||||
净利润 | 8,562.61 | 5,751.54 | 1,528.66 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 124.07 | 73.00 | 4.09 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 300.94 | 221.20 | 69.88 | ||
无形资产摊销 | 77.39 | 55.11 | 17.23 | ||
长期待摊费用摊销 | 5.93 | 2.37 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -123.24 | -82.68 | -35.10 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 12.02 | 4.67 | 4.96 | ||
投资损失 | -66.02 | -82.98 | -9.75 | ||
递延所得税资产减少 | -102.38 | 18.57 | 117.13 | ||
递延所得税负债增加 | 0.21 | 0.60 | -- | ||
存货的减少 | -5,521.98 | -6,852.57 | -3,832.17 | ||
经营性应收项目的减少 | -5,750.54 | -4,338.90 | -504.82 | ||
经营性应付项目的增加 | 9,789.81 | 5,253.61 | 697.94 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 7,777.57 | 309.46 | -2,036.79 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 21,552.83 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 9,837.39 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 11,715.44 | -- | -- |
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