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| 富特科技(301607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,080.68 | 109,207.69 | 67,578.40 | ||
| 收到的税费返还 | 3,099.68 | 2,075.86 | 1,122.45 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.54 | 1,122.78 | 662.26 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 148,526.91 | 112,406.32 | 69,363.11 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,855.32 | 67,266.59 | 40,738.79 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,378.22 | 23,713.59 | 16,086.82 | ||
| 支付的各项税费 | 5,024.66 | 3,859.36 | 2,292.03 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,804.89 | 5,080.07 | 2,885.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 138,063.10 | 99,919.61 | 62,002.82 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,463.81 | 12,486.71 | 7,360.29 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.44 | 10.72 | 8.20 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,521.91 | 1,512.19 | 1,509.67 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,647.04 | 6,102.09 | 3,674.08 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,147.04 | 7,602.09 | 5,174.08 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,625.14 | -6,089.90 | -3,664.42 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104.80 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 204.80 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.21 | 3.23 | 2.15 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,103.96 | 1,998.91 | 1,518.20 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,208.16 | 2,002.14 | 1,520.35 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,003.36 | -2,002.14 | -1,520.35 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -167.59 | -166.14 | -121.48 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -332.27 | 4,228.53 | 2,054.04 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,789.45 | 32,789.45 | 32,789.45 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,457.18 | 37,017.98 | 34,843.49 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,643.93 | -- | 5,782.12 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,348.03 | -- | 1,637.05 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,889.79 | -- | 1,373.44 | ||
| 无形资产摊销 | 87.91 | -- | 32.19 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 493.05 | -- | 166.92 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.03 | -- | 13.79 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 839.10 | -- | 474.97 | ||
| 投资损失 | -1.47 | -- | -0.42 | ||
| 递延所得税资产减少 | -276.73 | -- | -246.67 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -8,082.73 | -- | -3,715.81 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -45,318.69 | -- | -24,073.05 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 43,328.70 | -- | 23,749.94 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 2,631.28 | -- | 1,244.22 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,463.81 | -- | 7,360.29 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 32,457.18 | -- | 34,843.49 | ||
| 现金的期初余额 | 32,789.45 | -- | 32,789.45 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -332.27 | -- | 2,054.04 | ||
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