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博实结(301608) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,305.17 | 66,540.64 | |||
收到的税费返还 | 116.45 | 116.45 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.92 | 1,062.94 | |||
经营活动现金流入小计 | 125,689.55 | 67,720.02 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,728.96 | 40,905.54 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,847.96 | 7,619.12 | |||
支付的各项税费 | 7,885.00 | 3,522.55 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,054.24 | 1,448.70 | |||
经营活动现金流出小计 | 98,516.15 | 53,495.92 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 27,173.40 | 14,224.10 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 116,250.00 | 44,400.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 390.15 | 130.38 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.00 | 9.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 116,649.15 | 44,539.38 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,551.43 | 1,475.95 | |||
投资所支付的现金 | 116,250.00 | 44,400.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 119,801.43 | 45,875.95 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,152.28 | -1,336.57 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 905.51 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 905.51 | -- | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,584.01 | 1,071.82 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,584.01 | 1,071.82 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -678.50 | -1,071.82 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.74 | 78.53 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,412.36 | 11,894.24 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,910.07 | 19,910.07 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,322.43 | 31,804.31 | |||
附注 | |||||
净利润 | 15,766.60 | 7,416.67 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 470.08 | 209.34 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,809.34 | 899.77 | |||
无形资产摊销 | 137.43 | 67.34 | |||
长期待摊费用摊销 | 208.12 | 103.13 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.52 | 2.52 | |||
固定资产报废损失 | 8.10 | 2.23 | |||
公允价值变动损失 | -211.87 | -62.04 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -47.94 | -67.03 | |||
投资损失 | -157.87 | -61.65 | |||
递延所得税资产减少 | -47.10 | -28.16 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 10,566.42 | 4,655.04 | |||
经营性应收项目的减少 | 355.52 | 548.61 | |||
经营性应付项目的增加 | -1,824.39 | 665.20 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 27,173.40 | 14,224.10 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 43,322.43 | 31,804.31 | |||
现金的期初余额 | 19,910.07 | 19,910.07 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 23,412.36 | 11,894.24 |
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