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珂玛科技(301611) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,808.31 | 16,522.63 | |||
收到的税费返还 | 390.57 | 136.25 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,804.40 | 2,034.59 | |||
经营活动现金流入小计 | 40,003.29 | 18,693.47 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,209.05 | 8,046.05 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,180.09 | 7,177.94 | |||
支付的各项税费 | 1,331.50 | 921.51 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,642.83 | 3,463.39 | |||
经营活动现金流出小计 | 34,363.47 | 19,608.90 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,639.82 | -915.42 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,048.00 | 16,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 156.97 | 147.37 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.40 | 2.20 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 21,229.37 | 16,149.57 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,287.74 | 6,042.96 | |||
投资所支付的现金 | 4,017.99 | 11.99 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 20,305.73 | 6,054.95 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 923.64 | 10,094.63 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 14,361.24 | 4,281.46 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,758.28 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 16,119.52 | 4,281.46 | |||
偿还债务支付的现金 | 10,015.23 | 6,031.46 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122.15 | 62.25 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,541.63 | 1,143.09 | |||
筹资活动现金流出小计 | 12,679.02 | 7,236.79 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,440.50 | -2,955.34 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.03 | 68.49 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,138.99 | 6,292.36 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,553.63 | 8,553.63 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,692.62 | 14,845.99 | |||
附注 | |||||
净利润 | 9,323.62 | 4,490.82 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 510.77 | 372.55 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,616.20 | 1,210.29 | |||
无形资产摊销 | 94.71 | 44.98 | |||
长期待摊费用摊销 | 685.10 | 302.44 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.20 | -61.20 | |||
固定资产报废损失 | 40.80 | 3.44 | |||
公允价值变动损失 | 21.05 | 19.29 | |||
递延收益增加(减:减少) | 532.73 | -46.09 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 471.97 | 393.44 | |||
投资损失 | -156.97 | -147.37 | |||
递延所得税资产减少 | -- | 432.20 | |||
递延所得税负债增加 | 745.00 | -- | |||
存货的减少 | -5,506.87 | -3,253.02 | |||
经营性应收项目的减少 | -9,579.33 | -6,200.59 | |||
经营性应付项目的增加 | 3,926.16 | 597.31 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 5,639.82 | -915.42 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 18,692.62 | -- | |||
现金的期初余额 | 8,553.63 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 10,138.99 | -- |
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