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合肥高科

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合肥高科(430718) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,844.8214,378.44
收到的税费返还6.47--
收到的其他与经营活动有关的现金2,389.901,487.46
经营活动现金流入小计44,241.1915,865.90
购买商品、接受劳务支付的现金34,483.3912,329.12
支付给职工以及为职工支付的现金4,787.882,479.74
支付的各项税费1,662.82656.30
支付的其他与经营活动有关的现金2,705.402,191.13
经营活动现金流出小计43,639.4817,656.29
经营活动产生的现金流量净额601.71-1,790.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金98.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,701.3760.00
投资活动现金流入小计1,799.3760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,444.82504.03
投资所支付的现金98.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--98.00
支付的其他与投资活动有关的现金1,641.37--
投资活动现金流出小计3,184.19602.03
投资活动产生的现金流量净额-1,384.82-542.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3.40--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3.40--
取得借款收到的现金3,000.005,970.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金41.2621.00
筹资活动现金流入小计3,044.665,991.00
偿还债务支付的现金1,000.002,970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金849.77771.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金286.11258.00
筹资活动现金流出小计2,135.883,999.30
筹资活动产生的现金流量净额908.781,991.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额125.67-340.71
加:期初现金及现金等价物余额591.90591.90
六、期末现金及现金等价物余额717.57251.19
附注
净利润1,511.04600.90
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-18.9314.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,150.48569.71
无形资产摊销23.6911.85
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用200.9695.19
投资损失7.783.21
递延所得税资产减少10.27-4.86
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,170.56-1,634.26
经营性应收项目的减少1,055.06-892.60
经营性应付项目的增加-1,168.07-553.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额601.71-1,790.39
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额717.57251.19
现金的期初余额591.90591.90
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额125.67-340.71
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