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历年数据: |
包头铝业(600472) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,052.68 | 296,499.70 | 120,297.48 | 492,028.56 | 367,988.24 |
收到的税费返还 | 85.77 | 46.17 | 46.17 | 197.51 | 89.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 167.00 | 90.29 | 11.57 | 635.31 | 574.21 |
经营活动现金流入小计 | 478,305.45 | 296,636.16 | 120,355.22 | 492,861.38 | 368,651.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,670.40 | 216,817.53 | 98,381.70 | 415,069.61 | 305,165.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,838.37 | 10,626.54 | 4,868.50 | 25,732.95 | 17,782.03 |
支付的各项税费 | 27,658.62 | 17,660.57 | 6,472.43 | 20,144.48 | 17,093.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,852.63 | 1,607.25 | 883.25 | 3,566.22 | 2,212.41 |
经营活动现金流出小计 | 391,020.02 | 246,711.89 | 110,605.88 | 464,513.26 | 342,253.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,285.43 | 49,924.28 | 9,749.34 | 28,348.13 | 26,398.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.45 | 169.77 | -- | 12.95 | 8.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 194.45 | 169.77 | -- | 12.95 | 8.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,896.01 | 6,826.20 | 3,421.87 | 20,048.99 | 14,225.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | 81.59 | 81.59 |
投资活动现金流出小计 | 10,901.01 | 6,826.20 | 3,421.87 | 20,130.58 | 14,306.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,706.56 | -6,656.43 | -3,421.87 | -20,117.63 | -14,298.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -30.00 | -30.00 | -30.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 79,500.00 | 66,500.00 | 26,500.00 | 93,500.00 | 86,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.89 | 20.99 | 6.30 | 62.53 | 36.76 |
筹资活动现金流入小计 | 79,498.89 | 66,490.99 | 26,476.30 | 93,562.53 | 86,036.76 |
偿还债务支付的现金 | 137,875.08 | 106,985.08 | 36,751.02 | 89,409.21 | 68,465.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,855.29 | 4,670.99 | 2,313.54 | 15,771.32 | 13,287.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.74 | 86.06 | 14.35 | 321.89 | 269.24 |
筹资活动现金流出小计 | 150,816.12 | 111,742.13 | 39,078.90 | 105,502.43 | 82,022.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,317.23 | -45,251.14 | -12,602.60 | -11,939.90 | 4,014.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,261.63 | -1,983.30 | -6,275.13 | -3,709.41 | 16,114.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,028.53 | 18,028.53 | 18,028.53 | 21,737.93 | 21,737.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,290.16 | 16,045.23 | 11,753.40 | 18,028.53 | 37,852.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,114.89 | 13,491.67 | 40,306.90 | 25,842.04 |
少数股东权益 | -- | 2.43 | -- | -6.77 | -4.71 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 391.79 | 1,573.30 | 302.52 | 578.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,950.80 | 5,508.72 | 21,317.88 | 15,036.42 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | 7,100.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 373.99 | -- | -834.81 | -854.91 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,971.66 | 4,191.19 | 10,211.34 | 7,612.79 |
投资损失 | -- | 18.50 | -2.20 | -1.01 | 14.45 |
递延所得税资产减少 | -- | -34.93 | -8.45 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,269.50 | -1,518.56 | -18,338.13 | -465.68 |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,413.93 | 26,471.96 | -25,933.94 | -22,059.71 |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,009.28 | -39,958.27 | 1,323.93 | -6,402.00 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,924.28 | 9,749.34 | 28,348.13 | 26,398.08 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,290.16 | 16,045.23 | 11,753.40 | 18,028.53 | 25,857.17 |
现金的期初余额 | 18,028.53 | 18,028.53 | 18,028.53 | 21,737.93 | 21,737.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 11,995.06 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,261.63 | -1,983.30 | -6,275.13 | -3,709.41 | 16,114.30 |
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