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| 双良节能(600481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,669.95 | 331,123.46 | 1,313,961.08 | 853,090.27 | 396,264.99 |
| 收到的税费返还 | 20,981.53 | 300.17 | 80,201.45 | 80,204.01 | 79,873.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,115.89 | 15,254.13 | 34,170.43 | 23,278.02 | 16,746.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 529,767.38 | 346,677.76 | 1,428,332.96 | 956,572.30 | 492,885.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,457.15 | 257,641.72 | 1,047,949.19 | 798,752.83 | 451,729.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,177.26 | 36,048.13 | 113,095.36 | 83,581.85 | 58,170.81 |
| 支付的各项税费 | 17,942.92 | 16,907.04 | 77,014.13 | 56,508.79 | 33,325.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,215.75 | 12,741.66 | 57,240.11 | 40,820.08 | 26,882.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 657,793.08 | 323,338.56 | 1,295,298.79 | 979,663.55 | 570,108.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,025.70 | 23,339.20 | 133,034.17 | -23,091.25 | -77,222.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,259.65 | 10,000.00 | 223,716.87 | 135,253.11 | 117,158.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 451.85 | 74.25 | 369.33 | 356.30 | 308.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.05 | 2,318.36 | 11,180.93 | 973.04 | 14.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.90 | -- | 1,726.15 | 62,396.94 | 44,113.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 119,812.45 | 12,392.61 | 236,993.27 | 198,979.38 | 161,595.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,347.11 | 4,731.88 | 358,573.84 | 224,696.03 | 74,497.44 |
| 投资所支付的现金 | 109,183.80 | 36,837.49 | 268,503.76 | 155,540.00 | 130,620.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 498.06 | 238.72 | -- | 66,675.85 | 62,279.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 127,028.97 | 41,808.08 | 627,077.60 | 446,911.88 | 267,396.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,216.52 | -29,415.47 | -390,084.33 | -247,932.49 | -105,801.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 260,647.50 | 260,647.50 | 1,687.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,687.50 | 1,687.50 | 1,687.50 |
| 取得借款收到的现金 | 695,771.19 | 228,973.21 | 652,077.86 | 474,103.86 | 442,103.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,755.17 | 60,000.00 | 33,423.45 | 3,743.45 | 3,743.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 806,526.36 | 288,973.21 | 946,148.81 | 738,494.81 | 447,534.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 394,587.51 | 208,846.90 | 347,120.00 | 201,120.00 | 177,025.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,417.18 | 6,711.72 | 128,601.73 | 119,548.08 | 68,955.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 16,776.60 | 13,275.00 | 4,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 332,156.02 | 55,187.15 | 168,375.66 | 97,457.81 | 67,777.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 762,160.71 | 270,745.76 | 644,097.39 | 418,125.89 | 313,757.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,365.65 | 18,227.45 | 302,051.43 | 320,368.92 | 133,777.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.24 | -52.33 | 293.61 | 122.42 | 292.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,684.33 | 12,098.84 | 45,294.88 | 49,467.61 | -48,953.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,943.56 | 193,749.25 | 151,648.68 | 151,648.68 | 151,648.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,259.23 | 205,848.09 | 196,943.56 | 201,116.29 | 102,694.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -125,993.34 | -- | 160,314.34 | -- | 68,605.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 67,469.13 | -- | 30,817.87 | -- | 11,137.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,228.10 | -- | 68,247.81 | -- | 31,266.99 |
| 无形资产摊销 | 3,606.39 | -- | 3,994.70 | -- | 1,785.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 400.64 | -- | 674.50 | -- | 374.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 127.81 | -- | -595.39 | -- | -26.72 |
| 固定资产报废损失 | 23.15 | -- | 404.48 | -- | 3.76 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -14.35 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26,815.10 | -- | 34,009.21 | -- | 14,138.62 |
| 投资损失 | -279.00 | -- | 2,094.92 | -- | 1,057.83 |
| 递延所得税资产减少 | -14,284.57 | -- | -478.38 | -- | -1,075.35 |
| 递延所得税负债增加 | -12,264.55 | -- | 9,720.71 | -- | 1,025.34 |
| 存货的减少 | -93,183.42 | -- | 39,052.12 | -- | -44,139.80 |
| 经营性应收项目的减少 | 43,945.24 | -- | -504,475.38 | -- | -162,480.69 |
| 经营性应付项目的增加 | -70,773.85 | -- | 283,468.60 | -- | -2,494.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -128,025.70 | -- | 133,034.17 | -- | -77,222.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 57,410.30 | -- | 134,226.57 | -- | 3,826.33 |
| 现金的期末余额 | 106,259.23 | -- | 196,943.56 | -- | 102,694.73 |
| 现金的期初余额 | 196,943.56 | -- | 151,648.68 | -- | 151,648.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -90,684.33 | -- | 45,294.88 | -- | -48,953.95 |
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