上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 国药股份(600511) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,386,560,984 | 1,151,944,419 | 3,901,759,877 | 2,841,834,720 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,721,665 | 4,090,941 | 10,955,104 | 8,141,220 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,437,131,991 | 1,163,387,998 | 3,935,983,140 | 2,863,764,630 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,248,701,162 | 1,198,114,498 | 3,573,494,479 | 2,597,568,204 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,133,647 | 26,279,759 | 82,694,532 | 59,767,507 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 44,607,198 | 25,941,995 | 108,230,410 | 79,045,774 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,859,108 | 17,232,340 | 92,087,990 | 53,232,746 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,372,301,115 | 1,267,568,591 | 3,856,507,412 | 2,789,614,231 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,830,876 | -104,180,593 | 79,475,728 | 74,150,400 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 3,848,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,759,444 | 10,000,000 | 20,455,590 | 19,613,800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 810 | 750 | 198,900 | 127,315 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,760,254 | 10,000,750 | 24,596,370 | 23,589,115 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,704,144 | 1,543,821 | 8,614,836 | 6,523,577 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,704,144 | 1,543,821 | 8,614,836 | 6,523,577 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,056,110 | 8,456,929 | 15,981,534 | 17,065,538 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 184,000,000 | 60,000,000 | 220,703,964 | 100,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,000,000 | 60,000,000 | 220,703,964 | 100,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 293,000,000 | 80,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 349,497,375 | 84,911,222 | 204,073,922 | 201,450,382 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,497,375 | -24,911,222 | 16,630,042 | -101,450,382 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 751,529 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,610,388 | -120,634,886 | 112,838,833 | -10,234,444 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 107,271,611 | 0 | 131,102,367 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,797,137 | 0 | -940,817 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,884,395 | 0 | 12,679,868 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,029,145 | 0 | 16,566,738 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,266,163 | 0 | 2,430,020 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | -563,082 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 12,733 | 0 | 596,670 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 37,585 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 12,717,564 | 0 | 14,314,844 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -10,109,934 | 0 | -23,792,440 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -50,993,002 | 0 | -241,627,571 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -206,437,110 | 0 | -214,589,233 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 201,054,118 | 0 | 374,758,419 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 64,830,876 | -104,180,593 | 79,475,728 | 74,150,400 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 240,128,097 | 0 | 327,738,485 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 327,738,485 | 0 | 214,899,652 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -87,610,388 | -120,634,886 | 112,838,833 | -10,234,444 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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