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| 国药股份(600511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,494,750.84 | 1,166,468.26 | 5,418,645.80 | 3,768,459.45 | 2,425,528.72 |
| 收到的税费返还 | 28.63 | 15.35 | 104.99 | 90.83 | 11.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,330.09 | 16,686.01 | 28,914.99 | 23,710.61 | 20,260.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,533,109.56 | 1,183,169.63 | 5,447,665.78 | 3,792,260.89 | 2,445,800.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,477,066.80 | 1,277,045.17 | 4,849,679.98 | 3,558,566.20 | 2,308,731.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,150.31 | 26,560.56 | 84,788.93 | 63,152.97 | 43,913.35 |
| 支付的各项税费 | 79,913.67 | 38,350.72 | 145,118.01 | 98,468.51 | 64,858.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,576.61 | 13,193.11 | 95,413.15 | 71,151.03 | 44,903.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,639,707.39 | 1,355,149.56 | 5,175,000.07 | 3,791,338.71 | 2,462,406.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,597.83 | -171,979.94 | 272,665.71 | 922.18 | -16,605.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,856.16 | 1,856.16 | 787.87 | 762.59 | 762.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 318.62 | 0.53 | 777.34 | 588.53 | 588.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.56 | 8.34 | 16.11 | 15.20 | 9.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.78 | 5.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,183.35 | 1,865.04 | 1,581.32 | 1,372.10 | 1,366.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,034.91 | 1,960.44 | 14,512.42 | 9,775.13 | 6,656.63 |
| 投资所支付的现金 | 137.57 | 137.57 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,605.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,777.48 | 2,098.01 | 14,512.42 | 9,775.13 | 6,656.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,594.13 | -232.97 | -12,931.10 | -8,403.03 | -5,290.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,458.69 | 953.18 | 20,319.60 | 23,075.08 | 16,719.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32,866.60 | 27,647.49 | 30,446.92 | 184.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,458.69 | 33,819.78 | 47,967.09 | 53,521.99 | 16,904.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,605.51 | 10,000.00 | 25,000.00 | 25,126.95 | 20,126.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,382.01 | 6,211.38 | 78,013.86 | 72,661.82 | 67,867.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,873.34 | 2,804.15 | 7,056.09 | 3,920.08 | 2,273.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,133.43 | 5,950.24 | 8,170.82 | 51,920.05 | 15,113.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,120.95 | 22,161.62 | 111,184.68 | 149,708.82 | 103,107.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,662.26 | 11,658.16 | -63,217.59 | -96,186.82 | -86,203.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -231,854.23 | -160,554.75 | 196,517.02 | -103,667.67 | -108,099.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,079,831.80 | 1,079,831.80 | 883,314.79 | 883,314.79 | 883,314.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 847,977.58 | 919,277.06 | 1,079,831.80 | 779,647.12 | 775,215.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,367.30 | -- | 233,447.07 | -- | 106,267.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 405.26 | -- | -38.89 | -- | 944.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,685.24 | -- | 7,479.90 | -- | 3,704.98 |
| 无形资产摊销 | 2,246.60 | -- | 3,828.68 | -- | 1,911.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 418.95 | -- | 857.29 | -- | 397.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.41 | -- | -8.34 | -- | -46.04 |
| 固定资产报废损失 | 2.32 | -- | 5.40 | -- | 0.24 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,081.75 | -- | -3,472.51 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | 828.89 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,556.56 | -- | 3,157.02 | -- | 2,795.40 |
| 投资损失 | -24,032.84 | -- | -35,895.18 | -- | -19,745.23 |
| 递延所得税资产减少 | 1,411.31 | -- | -50.01 | -- | 1,098.54 |
| 递延所得税负债增加 | 75.90 | -- | -669.45 | -- | -327.36 |
| 存货的减少 | -100,008.17 | -- | -24,360.39 | -- | -22,875.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -221,260.67 | -- | -29,254.81 | -- | -187,894.36 |
| 经营性应付项目的增加 | 111,530.10 | -- | 104,814.12 | -- | 92,339.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 420.62 | -- | -- | -- | 1.91 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -106,597.83 | -- | 272,665.71 | -- | -16,605.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 847,977.58 | -- | 1,079,831.80 | -- | 775,215.71 |
| 现金的期初余额 | 1,079,831.80 | -- | 883,314.79 | -- | 883,314.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -231,854.23 | -- | 196,517.02 | -- | -108,099.07 |
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