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历年数据: |
百联股份(600631) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,741,069.15 | 4,231,995.07 | 874,673.95 | 535,664.64 | |
收到的税费返还 | 4,253.13 | 4,926.88 | 1,595.27 | 84.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,475.39 | 65,375.14 | 7,665.56 | 6,749.26 | |
经营活动现金流入小计 | 5,813,797.67 | 4,302,297.09 | 883,934.78 | 542,498.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,486,570.72 | 3,332,590.68 | 685,227.82 | 396,968.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,084.45 | 231,931.91 | 36,804.92 | 22,771.57 | |
支付的各项税费 | 224,066.98 | 190,398.18 | 60,935.55 | 41,491.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 529,946.34 | 320,675.27 | 56,593.66 | 36,765.51 | |
经营活动现金流出小计 | 5,565,668.49 | 4,075,596.03 | 839,561.96 | 497,996.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 248,129.18 | 226,701.06 | 44,372.82 | 44,501.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 317,827.72 | 196,240.87 | 67,499.70 | 36,401.46 | |
取得投资收益所收到的现金 | 27,972.68 | 25,530.14 | 140.81 | 31,113.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,451.01 | 1,274.25 | 7.01 | 356.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,023.48 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 354,774.90 | 223,045.26 | 67,647.52 | 67,871.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,253.71 | 94,805.33 | 26,551.40 | 1,409.87 | |
投资所支付的现金 | 211,616.08 | 114,748.11 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 428.19 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 450.84 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 376,748.82 | 209,553.44 | 26,551.40 | 1,409.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,973.92 | 13,491.83 | 41,096.11 | 66,461.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 549,390.00 | 458,100.00 | 372,000.00 | 296,280.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 700.47 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 549,390.00 | 458,800.47 | 372,000.00 | 296,280.00 | |
偿还债务支付的现金 | 774,550.00 | 653,670.00 | 413,940.00 | 325,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,040.48 | 44,285.57 | 10,847.79 | 8,705.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,979.23 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 985.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 825,575.48 | 697,955.57 | 424,787.79 | 333,705.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -276,185.48 | -239,155.10 | -52,787.79 | -37,425.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.72 | 30.15 | -1.23 | -0.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,010.49 | 1,067.94 | 32,679.92 | 73,536.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 970,228.85 | 1,161,668.85 | 177,663.08 | 177,663.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 920,218.36 | 1,162,736.79 | 210,343.00 | 251,199.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 194,658.59 | -- | 71,182.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 723.34 | -- | -162.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,255.27 | -- | 14,838.62 | -- | |
无形资产摊销 | 8,399.87 | -- | 2,576.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 10,657.57 | -- | 3,642.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,018.27 | -- | 199.15 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,020.97 | -- | 9,085.30 | -- | |
投资损失 | -68,396.89 | -- | -34,466.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | 977.22 | -- | 278.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -135.71 | -- | 645.39 | -- | |
存货的减少 | -78,625.83 | -- | -10,042.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -126,721.52 | -- | 9,707.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 195,298.04 | -- | -23,111.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 248,129.18 | -- | 44,372.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 920,218.36 | -- | 210,343.00 | 251,199.50 | |
现金的期初余额 | 970,228.85 | -- | 177,663.08 | 177,663.08 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -50,010.49 | -- | 32,679.92 | 73,536.42 |
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