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| 湖南天雁(600698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,702.90 | 23,549.74 | 16,908.47 | 7,742.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,576.45 | 1,746.22 | 1,428.16 | 291.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,279.35 | 25,299.05 | 18,339.71 | 8,036.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,129.68 | 11,046.29 | 8,992.32 | 6,043.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,689.58 | 9,156.36 | 6,430.95 | 3,711.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,375.02 | 2,958.15 | 2,168.48 | 1,499.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,674.59 | 2,009.74 | 1,301.21 | 315.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,868.87 | 25,170.53 | 18,892.96 | 11,570.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,410.49 | 128.51 | -553.25 | -3,533.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.20 | 39.20 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.20 | 39.20 | 1.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,265.48 | 1,458.89 | 1,165.83 | 459.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,265.48 | 1,458.89 | 1,165.83 | 459.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,226.28 | -1,419.69 | -1,164.33 | -459.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,756.01 | 2,756.01 | 2,756.01 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 29.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,815.90 | 2,815.90 | 2,815.90 | 29.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,815.90 | -2,815.90 | -2,815.90 | -29.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -631.69 | -4,107.07 | -4,533.47 | -4,022.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,756.38 | 31,118.90 | 30,756.38 | 31,118.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,124.68 | 27,011.82 | 26,222.90 | 27,096.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 876.50 | -- | 537.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,708.64 | -- | 1,414.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.37 | -- | 208.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.60 | -- | 9.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56.24 | -- | 54.81 | -- | |
| 投资损失 | -0.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 133.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,048.21 | -- | 1,630.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,081.84 | -- | 5,772.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,879.98 | -- | -10,178.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,410.49 | -- | -553.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,124.68 | -- | 26,222.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,756.38 | -- | 30,756.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -631.69 | -- | -4,533.47 | -- | |
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