| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,691.80 | 11,369.50 | 7,558.10 | 4,294.90 |
| 收到的税费返还 | -- | 10.40 | 10.40 | 10.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,892.60 | 26,224.90 | 8,189.70 | 4,319.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,584.40 | 37,604.80 | 15,758.20 | 8,624.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,881.90 | 8,264.40 | 5,134.40 | 2,828.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,392.80 | 2,640.80 | 1,733.80 | 774.70 |
| 支付的各项税费 | 597.20 | 176.70 | 173.00 | 27.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,141.10 | 13,616.70 | 4,989.10 | 2,612.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,013.00 | 24,698.60 | 12,030.30 | 6,243.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,428.60 | 12,906.20 | 3,727.90 | 2,380.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 213,573.40 | 213,209.40 | 213,209.40 | 6,379.40 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 213,573.40 | 213,209.40 | 213,209.40 | 6,379.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,532.10 | 33,408.70 | 4,343.20 | 113.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 167,532.10 | 33,408.70 | 4,343.20 | 113.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,041.30 | 179,800.70 | 208,866.20 | 6,265.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,557.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,557.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 96,375.40 | 96,375.40 | 96,375.40 | 96,375.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,618.80 | 7,618.80 | 7,618.80 | 7,618.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,796.90 | 68,051.20 | 68,051.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,791.10 | 172,045.40 | 172,045.40 | 103,994.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,234.10 | -172,045.40 | -172,045.40 | -103,994.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,846.40 | 476.10 | 513.20 | -216.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,467.80 | 21,137.60 | 41,061.90 | -95,564.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 771,012.10 | 771,012.10 | 771,012.10 | 771,012.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 632,544.30 | 792,149.70 | 812,074.00 | 675,447.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,406.00 | -- | 17,633.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,883.00 | -- | 763.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 206.80 | -- | 40.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 12.60 | -- | -1,359.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 945.30 | -- | 537.00 | -- |
| 投资损失 | -14,706.00 | -- | -12,368.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,390.60 | -- | -467.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,723.50 | -- | 2,165.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -12,355.10 | -- | -4,043.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,428.60 | -- | 3,727.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 632,544.30 | -- | 812,074.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 771,012.10 | -- | 771,012.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -138,467.80 | -- | 41,061.90 | -- |
每日必读
发行与分配