东方明珠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2015  2014  2013 
东方明珠(600832) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-03-312014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,208.29483,138.32280,005.79126,823.5758,131.31
收到的税费返还269.09823.50526.29241.34325.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,968.1512,025.7822,593.50790.805,029.14
经营活动现金流入小计121,445.53495,987.59303,125.58127,855.7163,485.93
购买商品、接受劳务支付的现金109,685.92240,905.50184,919.0689,155.8752,441.70
支付给职工以及为职工支付的现金11,847.6133,799.2625,166.2016,463.179,211.59
支付的各项税费49,434.4557,559.8047,771.7543,413.9810,530.32
支付的其他与经营活动有关的现金10,553.3915,276.4916,810.3614,490.417,727.77
经营活动现金流出小计181,521.38347,541.05274,667.37163,523.4379,911.38
经营活动产生的现金流量净额-60,075.84148,446.5428,458.21-35,667.72-16,425.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,707.9233,929.2334,140.2434,140.24766.55
取得投资收益所收到的现金107.232,479.66778.81428.36395.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.7021,054.2160.0726,744.5619.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--43,061.57------
收到的其他与投资活动有关的现金2,535.5268,491.6418,283.8213,490.48--
投资活动现金流入小计13,354.37169,016.3253,262.9374,803.631,180.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,996.3714,834.0630,404.1013,906.1510,775.83
投资所支付的现金22,000.0029,922.7732,922.7713,600.0013,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--35,000.00------
投资活动现金流出小计26,996.3779,756.8463,326.8827,506.1524,375.83
投资活动产生的现金流量净额-13,642.0089,259.48-10,063.9547,297.48-23,195.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,000.00------
取得借款收到的现金44,000.00313,058.74183,358.74110,000.00--
发行债券收到的现金----100,000.00100,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金3,840.67--------
筹资活动现金流入小计47,840.67315,058.74283,358.74210,000.00--
偿还债务支付的现金--327,429.67228,929.67175,570.9370,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,512.4442,850.8932,135.869,984.804,436.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,566.57------
支付其他与筹资活动有关的现金--44,628.52------
筹资活动现金流出小计2,512.44414,909.08261,065.53185,555.7374,436.18
筹资活动产生的现金流量净额45,328.22-99,850.3422,293.2124,444.27-74,436.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.526.610.191.591.20
五、现金及现金等价物净增加额-28,390.15137,862.2940,687.6736,075.63-114,055.61
加:期初现金及现金等价物余额349,315.17208,402.88198,048.53198,048.53198,048.53
六、期末现金及现金等价物余额320,925.02346,265.17238,736.21234,124.1683,992.92
附注
净利润--131,610.50--63,121.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,675.34--96.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,193.99--6,231.98--
无形资产摊销--5,443.55--2,147.14--
长期待摊费用摊销--523.59--260.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16,109.47---9.43--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,457.60--1,800.30--
投资损失---59,053.48---31,351.73--
递延所得税资产减少---1,485.44--3.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--8,197.50--19,053.06--
经营性应收项目的减少---54,331.39---26,443.05--
经营性应付项目的增加--115,324.25---70,578.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--148,446.54---35,667.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--346,265.17--234,124.16--
现金的期初余额--208,402.88--198,048.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--137,862.29--36,075.63--
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