*ST中川

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST中川(600852) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金175.64280.21137.11215.35818.71
经营活动现金流入小计175.64280.21137.11215.35818.71
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金106.92264.73108.84168.44294.21
支付的各项税费--12.43--12.19--
支付的其他与经营活动有关的现金71.153.1727.1334.72530.03
经营活动现金流出小计178.07280.33135.97215.35824.23
经营活动产生的现金流量净额-2.43-0.121.14-0.00-5.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--------0.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--------0.83
投资活动产生的现金流量净额---------0.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.91--0.89--1.13
五、现金及现金等价物净增加额-3.34-0.122.04-0.00-5.23
加:期初现金及现金等价物余额310.09310.09308.06308.06313.29
六、期末现金及现金等价物余额306.75309.97310.09308.06308.06
附注
净利润-2,956.48-70.63-6,350.74-383.23-1,884.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧0.230.120.17--0.16
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,429.63--747.37--2,660.12
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少181.88235.80807.72230.24-336.71
经营性应付项目的增加1,284.35-165.415,123.17152.98-1,080.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2.43-0.121.14-0.00-5.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额306.75--310.09--308.06
现金的期初余额310.09--308.06--313.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3.34--2.04---5.23
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