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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
宁波远洋(601022) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,375.47 | 822,385.05 | 632,480.14 | 386,127.32 | 218,121.82 |
收到的税费返还 | 3,652.61 | 8,289.06 | 4,807.45 | 2,209.31 | 335.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,041.45 | 10,213.27 | 9,745.37 | 6,833.56 | 5,945.49 |
经营活动现金流入小计 | 224,069.53 | 840,887.38 | 647,032.96 | 395,170.19 | 224,402.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,947.68 | 699,328.33 | 529,572.40 | 300,608.62 | 172,545.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,037.03 | 27,683.72 | 15,019.96 | 9,878.75 | 5,257.81 |
支付的各项税费 | 1,499.74 | 20,789.19 | 17,886.46 | 13,616.22 | 5,358.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,894.35 | 10,237.18 | 7,404.54 | 5,275.05 | 3,171.32 |
经营活动现金流出小计 | 187,378.80 | 758,038.42 | 569,883.36 | 329,378.64 | 186,333.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,690.73 | 82,848.96 | 77,149.60 | 65,791.55 | 38,068.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 302.72 | 302.72 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 375.77 | 375.77 | 255.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 2,440.82 | 2,472.17 | 2,433.54 | 1,544.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.71 | 3,119.31 | 3,150.66 | 2,689.31 | 1,544.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,777.60 | 87,867.14 | 47,798.95 | 27,013.86 | 14,668.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,777.60 | 87,867.14 | 47,798.95 | 27,013.86 | 14,668.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,776.89 | -84,747.82 | -44,648.29 | -24,324.55 | -13,124.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 15,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 15,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 499.69 | 22,117.08 | 21,616.72 | 21,166.35 | 524.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 20.59 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 276.54 | 1,315.50 | 977.71 | 550.22 | 255.42 |
筹资活动现金流出小计 | 776.23 | 27,932.59 | 25,594.43 | 24,716.57 | 779.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -776.23 | -12,932.59 | -25,594.43 | -24,716.57 | -779.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 552.37 | 599.37 | -516.06 | 793.10 | -1,336.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,310.01 | -14,232.09 | 6,390.82 | 17,543.54 | 22,828.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,432.12 | 155,664.21 | 155,664.21 | 155,664.21 | 155,736.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 117,122.11 | 141,432.12 | 162,055.03 | 173,207.74 | 178,565.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 50,063.65 | -- | 30,511.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -0.97 | -- | -6.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,812.33 | -- | 10,774.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 89.07 | -- | 42.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 52.77 | -- | 26.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -249.76 | -- | -247.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.31 | -- | 0.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,028.81 | -- | 1,046.47 | -- |
投资损失 | -- | -14.86 | -- | -93.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 284.03 | -- | 267.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,937.82 | -- | 354.87 | -- |
存货的减少 | -- | -747.68 | -- | 770.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,563.72 | -- | 1,523.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,831.10 | -- | 20,156.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -0.49 | -- | -0.24 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 82,848.96 | -- | 65,791.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 141,432.12 | -- | 173,207.74 | -- |
现金的期初余额 | -- | 155,664.21 | -- | 155,664.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,232.09 | -- | 17,543.54 | -- |
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