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| 三江购物(601116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,283.17 | 349,173.89 | 235,476.15 | 138,267.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,259.82 | 8,547.93 | 4,656.94 | 2,683.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 479,542.99 | 357,721.82 | 240,133.09 | 140,951.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,196.62 | 267,504.12 | 182,435.70 | 104,717.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,706.98 | 29,754.29 | 20,800.92 | 11,250.21 | |
| 支付的各项税费 | 11,984.08 | 11,077.89 | 8,952.36 | 6,064.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,081.41 | 23,820.44 | 14,834.34 | 9,201.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 460,969.10 | 332,156.75 | 227,023.32 | 131,233.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,573.89 | 25,565.08 | 13,109.77 | 9,717.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.35 | 14.35 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.87 | 11.68 | 5.21 | 3.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,688.00 | 2,688.00 | 2,688.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,363.18 | 3,267.72 | 1,370.95 | 698.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,117.40 | 25,981.75 | 24,064.16 | 20,701.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,750.73 | 12,226.96 | 10,936.12 | 3,939.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 325.18 | 325.18 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 325.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,075.90 | 12,552.13 | 11,261.29 | 3,939.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,041.50 | 13,429.61 | 12,802.86 | 16,762.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,246.24 | 5,246.24 | 5,246.24 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,267.47 | 8,267.47 | 8,267.47 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,513.71 | 13,513.71 | 13,513.71 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,513.71 | -13,513.71 | -13,513.71 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,101.68 | 25,480.98 | 12,398.93 | 26,480.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,715.25 | 65,715.25 | 65,715.25 | 65,715.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,816.93 | 91,196.23 | 78,114.18 | 92,195.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,111.08 | -- | 5,030.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 503.87 | -- | -55.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,448.76 | -- | 3,148.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.80 | -- | 202.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,317.77 | -- | 1,452.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.11 | -- | 2.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,820.75 | -- | -1,497.80 | -- | |
| 投资损失 | -2,074.85 | -- | -2,060.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.97 | -- | -308.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.19 | -- | -9.59 | -- | |
| 存货的减少 | 6,004.68 | -- | 11,196.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,058.16 | -- | 2,566.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,558.75 | -- | -6,556.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,573.89 | -- | 13,109.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,816.93 | -- | 78,114.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,715.25 | -- | 65,715.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,101.68 | -- | 12,398.93 | -- | |
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