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| 中国铁建(601186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,107,334.40 | 31,194,285.50 | 18,692,549.90 | 7,499,516.60 | |
| 收到的税费返还 | 33,466.20 | 22,020.90 | 13,977.30 | 15,802.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 247,306.80 | 175,143.80 | 95,661.20 | 156,169.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,388,107.40 | 31,391,450.20 | 18,802,188.40 | 7,671,488.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,876,983.50 | 27,677,133.20 | 16,910,415.10 | 6,881,229.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,614,384.20 | 1,824,735.20 | 1,228,865.50 | 636,823.60 | |
| 支付的各项税费 | 1,751,800.40 | 912,194.20 | 718,107.10 | 276,743.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 590,442.20 | 784,842.50 | 276,565.60 | 122,474.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,833,610.30 | 31,198,905.10 | 19,133,953.30 | 7,917,272.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 554,497.10 | 192,545.10 | -331,764.90 | -245,783.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,366.80 | 1,236.60 | 1,177.40 | 203.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,499.20 | 6,928.70 | 381.10 | 85.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165,722.30 | 61,859.90 | 50,397.30 | 2,371.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,610.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 320,408.10 | 681,270.80 | 220,237.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,498,077.10 | 760,906.90 | 616,611.30 | 2,659.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,050,030.10 | 580,889.50 | 383,466.90 | 168,228.30 | |
| 投资所支付的现金 | 150,737.30 | 79,015.00 | 64,109.30 | 24,198.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,411.50 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 659,894.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,328,964.10 | 1,332,210.00 | 969,827.70 | 192,426.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -830,887.00 | -571,303.10 | -353,216.40 | -189,767.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,694.60 | 7,975.10 | 7,975.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43,694.60 | 7,975.10 | 7,975.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,136,446.40 | 4,275,209.50 | 2,859,647.70 | 1,285,738.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,368,000.00 | -- | 248,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,548,141.00 | 4,283,184.60 | 3,115,622.80 | 1,285,738.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,772,693.10 | 3,377,710.40 | 2,657,181.90 | 1,051,499.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 683,196.30 | 425,779.10 | 204,520.00 | 110,670.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,059.20 | -- | 1,479.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,455,889.40 | 3,803,489.50 | 2,861,701.90 | 1,162,170.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,092,251.60 | 479,695.10 | 253,920.90 | 123,568.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,002.50 | 3,479.90 | 2,141.80 | 353.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 817,864.20 | 104,417.00 | -428,918.60 | -311,629.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,416,758.30 | 7,416,758.30 | 7,416,758.30 | 7,416,758.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,234,622.50 | 7,521,175.30 | 6,987,839.70 | 7,105,129.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 852,062.00 | -- | 322,265.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,186.90 | -- | -2,529.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 950,961.70 | -- | 453,535.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,942.20 | -- | 9,550.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -887.20 | -- | -677.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -324.00 | -- | -174.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 301,110.00 | -- | 147,433.90 | -- | |
| 投资损失 | -18,693.50 | -- | -12,442.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,596.30 | -- | 1,250.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,648.20 | -- | -43.10 | -- | |
| 存货的减少 | -3,407,108.90 | -- | -473,075.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,594,783.70 | -- | -936,757.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,420,083.50 | -- | 1,029,976.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 554,497.10 | -- | -331,764.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 148,628.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,126,902.80 | -- | 6,708,774.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,046,678.90 | -- | 6,046,679.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 107,719.70 | -- | 279,065.30 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,370,079.40 | -- | 1,370,079.10 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 817,864.20 | -- | -428,918.60 | -- | |
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