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| 中国铁建(601186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,460,536.10 | 40,838,087.80 | 23,924,497.80 | 10,583,356.90 | |
| 收到的税费返还 | 42,212.70 | 21,415.40 | 15,294.80 | 4,223.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 256,665.30 | 216,516.50 | 100,915.10 | 188,046.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,774,422.40 | 41,076,019.70 | 24,040,707.70 | 10,775,626.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,743,819.80 | 38,306,833.50 | 21,942,583.30 | 9,234,429.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,006,285.70 | 2,113,831.30 | 1,649,583.30 | 727,198.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,114,740.40 | 1,235,551.50 | 934,898.30 | 481,613.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 710,862.30 | 543,619.20 | 371,353.70 | 196,870.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,705,820.40 | 42,199,835.50 | 25,017,358.70 | 10,640,111.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -931,398.00 | -1,123,815.80 | -976,651.00 | 135,514.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330.20 | 314.60 | 260.00 | 180.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,322.00 | 2,896.50 | 1,883.70 | 856.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160,579.40 | 47,817.70 | 43,710.90 | 1,974.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,100.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 308,887.60 | 335,108.30 | 109,666.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 476,119.20 | 388,237.10 | 396,219.60 | 3,010.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,764,532.90 | 1,218,516.30 | 822,734.00 | 221,764.40 | |
| 投资所支付的现金 | 72,826.60 | 28,841.00 | 22,784.60 | 222,917.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 492,214.40 | 400,000.00 | 400,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,475,769.30 | 1,647,357.30 | 1,251,376.50 | 444,681.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,999,650.10 | -1,259,120.20 | -855,156.90 | -441,671.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,595.50 | 38,040.00 | 9,115.50 | 3,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150,595.50 | 38,040.00 | 9,115.50 | 3,050.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,499,265.90 | 3,685,051.00 | 4,054,313.50 | 998,895.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,487,752.00 | -- | 1,894,296.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,453,442.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,137,613.40 | 6,176,533.70 | 5,957,725.00 | 1,001,945.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,396,457.90 | 3,300,734.00 | 3,201,586.60 | 668,462.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 781,137.30 | 560,366.30 | 278,491.00 | 140,520.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,802.70 | 257.90 | 257.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,177,595.20 | 3,861,100.30 | 3,480,077.60 | 808,982.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,960,018.20 | 2,315,433.40 | 2,477,647.40 | 192,962.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,829.90 | -5,983.40 | -16,397.70 | -601.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140.20 | -73,486.00 | 629,441.80 | -113,795.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,978,205.10 | 8,234,622.50 | 8,234,622.50 | 8,234,622.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,978,345.30 | 8,161,136.50 | 8,864,064.30 | 8,120,827.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,043,938.30 | -- | 471,322.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 143,125.70 | -- | 1,320.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 972,518.30 | -- | 476,223.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,089.00 | -- | 8,949.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,888.50 | -- | -7,347.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -94.20 | -- | -1,272.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 321,179.40 | -- | 140,609.30 | -- | |
| 投资损失 | 2,217.20 | -- | -1,163.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -715.10 | -- | 2,893.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16,349.40 | -- | 558.70 | -- | |
| 存货的减少 | -2,905,535.20 | -- | -1,603,894.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,059,509.40 | -- | -1,318,023.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,538,617.60 | -- | 853,174.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,008.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -931,398.00 | -- | -976,651.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 122,013.60 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,732,800.80 | -- | 8,345,963.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,870,485.40 | -- | 8,126,902.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 245,544.50 | -- | 518,100.60 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 107,719.70 | -- | 107,719.70 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 140.20 | -- | 629,441.80 | -- | |
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