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历年数据: 2015 2014 |
中国北车(601299) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,657,668.40 | 4,831,341.00 | 3,275,077.90 | 1,349,740.90 | |
收到的税费返还 | 40,754.60 | 32,023.60 | 20,776.50 | 16,489.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,644.80 | 66,881.30 | 43,985.50 | 4,921.90 | |
经营活动现金流入小计 | 9,799,067.80 | 4,930,245.90 | 3,339,839.90 | 1,371,152.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,490,218.70 | 4,631,506.40 | 2,962,040.50 | 1,358,255.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 878,227.70 | 584,471.40 | 377,481.90 | 187,248.70 | |
支付的各项税费 | 507,026.80 | 362,329.20 | 233,588.40 | 189,457.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 434,916.30 | 361,645.90 | 256,785.20 | 90,400.00 | |
经营活动现金流出小计 | 9,310,389.50 | 5,939,952.90 | 3,829,896.00 | 1,825,361.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 488,678.30 | -1,009,707.00 | -490,056.10 | -454,209.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 93,485.40 | 45,031.70 | 45,031.70 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,071.10 | 12,469.50 | 10,087.30 | 1,227.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,911.90 | 2,873.30 | 2,587.20 | 482.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,965.00 | 6,110.00 | 6,110.00 | 50.00 | |
投资活动现金流入小计 | 126,433.40 | 66,484.50 | 63,816.20 | 1,760.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 532,684.20 | 473,610.70 | 281,817.10 | 100,448.00 | |
投资所支付的现金 | 173,485.30 | 83,751.60 | 78,751.60 | 3,584.30 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 370.80 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 706,540.30 | 557,362.30 | 360,568.70 | 104,032.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -580,106.90 | -490,877.80 | -296,752.50 | -102,272.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,198.80 | 3,057.60 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,198.80 | 3,057.60 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,954,685.10 | 3,412,392.80 | 2,640,631.30 | 749,777.80 | |
发行债券收到的现金 | 1,600,000.00 | 1,400,000.00 | 1,000,000.00 | 600,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,563,883.90 | 4,815,450.40 | 3,640,631.30 | 1,349,777.80 | |
偿还债务支付的现金 | 8,364,906.10 | 3,498,249.00 | 3,126,550.00 | 934,626.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 228,255.60 | 183,540.30 | 60,098.70 | 17,596.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,553.50 | 4,669.80 | 4,669.80 | 73.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,772.10 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,666.30 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,596,933.80 | 3,683,739.30 | 3,188,598.70 | 953,888.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,049.90 | 1,131,711.10 | 452,032.60 | 395,889.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,056.00 | -3,209.10 | -1,832.20 | -370.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -126,534.50 | -372,082.80 | -336,608.20 | -160,962.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 837,975.30 | 837,705.40 | 837,705.40 | 837,705.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 711,440.80 | 465,622.60 | 501,097.20 | 676,742.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 422,600.30 | -- | 162,910.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 113,902.30 | -- | 24,144.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 195,369.70 | -- | 90,777.00 | -- | |
无形资产摊销 | 24,593.50 | -- | 13,006.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 187.30 | -- | 100.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,061.40 | -- | 178.50 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 606.90 | -- | 304.90 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 109,450.40 | -- | 38,289.70 | -- | |
投资损失 | -25,143.80 | -- | -8,347.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -16,509.40 | -- | -1,478.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 592,993.70 | -- | -103,283.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,795,327.20 | -- | -859,584.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 840,204.80 | -- | 141,900.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 488,678.30 | -- | -490,056.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 711,440.80 | -- | 501,097.20 | -- | |
现金的期初余额 | 837,975.30 | -- | 837,705.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -126,534.50 | -- | -336,608.20 | -- |
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