中国北车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2015  2014  2013  2012  2011 
中国北车(601299) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-03-312014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,826,345.5012,680,156.805,657,268.503,587,275.601,530,552.60
收到的税费返还12,112.6044,333.8035,940.3028,741.1020,688.20
收到的其他与经营活动有关的现金7,358.6094,801.5086,611.8050,397.8010,686.40
经营活动现金流入小计1,845,816.7012,819,292.105,779,820.603,666,414.501,561,927.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,543,862.109,351,818.605,492,619.103,873,089.401,836,501.80
支付给职工以及为职工支付的现金257,612.50991,300.20695,619.70441,103.00234,466.30
支付的各项税费214,151.30603,343.70462,128.40333,752.30191,498.50
支付的其他与经营活动有关的现金71,714.60397,185.30267,657.70152,020.8070,522.30
经营活动现金流出小计2,087,340.5011,343,647.806,918,024.904,799,965.502,332,988.90
经营活动产生的现金流量净额-241,523.801,475,644.30-1,138,204.30-1,133,551.00-771,061.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金401,245.70338,408.00102,076.3082,016.3030,309.10
取得投资收益所收到的现金7,380.2018,858.407,066.904,087.301,206.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额550.403,708.801,401.101,166.90341.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--677.30677.30677.30--
收到的其他与投资活动有关的现金--6,683.303,530.203,530.20--
投资活动现金流入小计409,176.30368,335.80114,751.8091,478.0031,857.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,326.60475,228.40286,939.40184,794.40110,127.30
投资所支付的现金146,190.00892,191.40152,676.50143,906.20108,509.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,709.20----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计234,516.601,367,419.80444,325.10328,700.60218,636.50
投资活动产生的现金流量净额174,659.70-999,084.00-329,573.30-237,222.60-186,779.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,584.00787,367.80785,217.90785,217.902,129.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,139.802,989.802,989.802,129.80
取得借款收到的现金557,896.007,804,514.704,101,584.203,146,513.102,425,000.00
发行债券收到的现金--2,698,800.002,700,000.002,000,000.001,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--1,272.30------
筹资活动现金流入小计559,480.0011,291,954.807,586,802.105,931,731.004,027,129.80
偿还债务支付的现金1,414,648.909,940,085.805,374,352.003,865,481.702,906,598.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,092.50336,061.80311,319.3064,459.2046,038.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,219.001,858.001,622.30--
支付其他与筹资活动有关的现金3,402.2023,518.3016,979.8015,041.002,400.00
筹资活动现金流出小计1,483,143.6010,299,665.905,702,651.103,944,981.902,955,037.20
筹资活动产生的现金流量净额-923,663.60992,288.901,884,151.001,986,749.101,072,092.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响849.10-4,283.20-1,397.60-795.80882.10
五、现金及现金等价物净增加额-989,678.601,464,566.00414,975.80615,179.70115,134.00
加:期初现金及现金等价物余额2,176,006.80711,440.80711,440.80711,440.80711,440.80
六、期末现金及现金等价物余额1,186,328.202,176,006.801,126,416.601,326,620.50826,574.80
附注
净利润--568,996.10--239,869.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--132,815.10--23,689.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--213,185.10--100,269.40--
无形资产摊销--31,945.00--15,355.90--
长期待摊费用摊销--483.50--69.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---235.00---1,649.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--32.50--94.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--144,792.60--61,675.50--
投资损失---40,655.40---14,468.00--
递延所得税资产减少---32,502.00---7,427.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,093,822.70---1,063,304.80--
经营性应收项目的减少--362,143.00---1,036,958.60--
经营性应付项目的增加--1,168,315.80--544,983.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,475,644.30---1,133,551.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,176,006.80--1,326,620.50--
现金的期初余额--711,440.80--711,440.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,464,566.00--615,179.70--
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