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| 宁波建工(601789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,322,682.17 | 936,580.74 | 584,844.85 | 489,168.83 | |
| 收到的税费返还 | 95.94 | -- | -- | 73.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,015.66 | 36,226.55 | 27,668.95 | 18,355.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,408,793.78 | 972,807.29 | 612,513.79 | 507,598.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,182,344.32 | 879,981.82 | 507,378.18 | 459,243.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,748.23 | 28,860.07 | 23,054.66 | 15,263.15 | |
| 支付的各项税费 | 52,819.45 | 42,503.15 | 39,427.89 | 13,324.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,921.82 | 54,218.87 | 57,846.08 | 27,393.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,368,833.82 | 1,005,563.91 | 627,706.80 | 515,225.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,959.96 | -32,756.62 | -15,193.01 | -7,627.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.36 | 510.00 | 510.00 | 10.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.28 | 128.92 | 112.42 | 14.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128.64 | 638.92 | 622.42 | 24.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,742.29 | 5,580.53 | 5,185.45 | 1,125.54 | |
| 投资所支付的现金 | 4,505.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.76 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,247.29 | 9,580.53 | 9,187.20 | 1,625.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,118.65 | -8,941.60 | -8,564.78 | -1,601.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 502,559.00 | 404,179.00 | 254,000.00 | 155,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 502,559.00 | 404,179.00 | 254,000.00 | 155,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 470,302.00 | 313,423.00 | 186,223.00 | 105,123.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,781.53 | 21,299.75 | 17,081.99 | 5,537.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 342.10 | 188.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 494,083.53 | 334,722.75 | 203,304.99 | 110,660.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,475.47 | 69,456.25 | 50,695.01 | 45,239.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,316.77 | 27,758.03 | 26,937.22 | 36,010.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,908.14 | 133,482.86 | 125,908.14 | 125,908.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,224.91 | 161,240.90 | 152,845.36 | 161,918.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,549.46 | -- | 9,827.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,015.05 | -- | 4,238.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,680.81 | -- | 3,505.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 905.17 | -- | 457.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 929.28 | -- | 100.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.96 | -- | 27.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,582.95 | -- | 9,289.74 | -- | |
| 投资损失 | 383.89 | -- | -271.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,034.95 | -- | -12.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 25,944.36 | -- | 85,873.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,526.61 | -- | -47,282.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,490.57 | -- | -80,945.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,959.96 | -- | -15,193.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,224.91 | -- | 152,845.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,908.14 | -- | 125,908.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,316.77 | -- | 26,937.22 | -- | |
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