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| 中国出版(601949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,247.52 | 249,123.82 | 167,454.31 | ||
| 收到的税费返还 | 5,757.88 | 2,264.81 | 226.62 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,320.26 | 16,880.03 | 22,021.91 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 489,325.66 | 268,268.66 | 189,702.85 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,752.74 | 192,059.70 | 128,729.09 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,895.90 | 60,141.37 | 42,740.67 | ||
| 支付的各项税费 | 22,800.78 | 13,697.98 | 10,206.02 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,684.63 | 35,615.56 | 34,955.34 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 446,134.06 | 301,514.61 | 216,631.12 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,191.61 | -33,245.95 | -26,928.27 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,080,065.47 | 756,349.59 | 432,053.47 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,971.62 | 4,611.13 | 1,893.04 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.09 | 5.01 | 4.15 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,180.00 | 1,023.00 | 1,023.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,089,223.19 | 761,988.73 | 434,973.66 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,862.77 | 21,074.43 | 20,979.30 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,077,971.40 | 997,830.72 | 610,255.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,659.35 | 3,143.17 | 3,106.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,126,493.53 | 1,022,048.33 | 634,340.30 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,270.34 | -260,059.60 | -199,366.64 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,746.00 | 9,520.00 | 9,450.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,746.00 | 9,520.00 | 9,450.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 18,425.22 | 4,675.97 | 1,606.71 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,171.22 | 14,195.97 | 11,056.71 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,922.00 | 3,722.90 | 3,722.90 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,969.01 | 7,401.31 | 270.18 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 833.32 | 833.32 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,891.01 | 11,124.21 | 3,993.08 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,280.21 | 3,071.76 | 7,063.63 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.46 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,201.47 | -290,233.79 | -219,230.83 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 317,268.87 | 317,268.87 | 317,268.87 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,470.34 | 27,035.08 | 98,038.04 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,106.21 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 7,928.80 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,042.78 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 2,700.51 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 771.78 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.54 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 0.50 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 552.06 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -15,912.90 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -232.25 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -118.62 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -20,746.26 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 6,512.58 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -3,721.87 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 2,402.54 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,191.61 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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