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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
东贝集团(601956) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,469.94 | 573,936.69 | 454,996.09 | 362,470.46 | 128,458.16 |
收到的税费返还 | 5,070.52 | 18,559.66 | 13,917.68 | 9,029.26 | 4,231.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,671.02 | 10,150.62 | 5,504.49 | 3,838.47 | 700.42 |
经营活动现金流入小计 | 130,211.47 | 602,646.97 | 474,418.26 | 375,338.19 | 133,390.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,704.46 | 459,007.31 | 371,214.61 | 308,514.92 | 131,298.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,220.65 | 65,724.84 | 48,283.01 | 31,895.31 | 17,591.69 |
支付的各项税费 | 3,602.48 | 19,765.51 | 15,103.21 | 10,405.09 | 5,056.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,514.96 | 23,789.35 | 16,812.38 | 10,736.49 | 5,476.05 |
经营活动现金流出小计 | 152,042.55 | 568,287.01 | 451,413.21 | 361,551.80 | 159,422.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,831.07 | 34,359.96 | 23,005.05 | 13,786.38 | -26,032.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.83 | 633.39 | 398.51 | 9.18 | 6.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44.83 | 633.39 | 398.51 | 9.18 | 6.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,006.05 | 19,829.29 | 14,495.46 | 8,849.38 | 4,085.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 7,614.60 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,006.05 | 19,829.29 | 22,110.06 | 8,849.38 | 4,085.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,961.22 | -19,195.90 | -21,711.55 | -8,840.20 | -4,079.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,796.20 | 102,529.00 | 86,665.00 | 70,745.00 | 34,355.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,796.20 | 102,529.00 | 86,665.00 | 70,745.00 | 34,355.00 |
偿还债务支付的现金 | 23,565.00 | 75,275.00 | 56,984.28 | 41,222.21 | 9,960.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 816.50 | 29,018.44 | 28,245.39 | 7,520.46 | 582.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 20,000.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,676.22 | 61.63 | 61.63 | 61.63 |
筹资活动现金流出小计 | 24,381.50 | 111,969.66 | 85,291.30 | 48,804.30 | 10,603.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,414.70 | -9,440.66 | 1,373.70 | 21,940.70 | 23,751.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 382.82 | -163.62 | -226.11 | 364.58 | -185.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,994.77 | 5,559.77 | 2,441.09 | 27,251.47 | -6,546.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,161.73 | 51,601.96 | 51,601.96 | 51,601.96 | 51,601.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,166.96 | 57,161.73 | 54,043.05 | 78,853.43 | 45,054.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,809.88 | -- | 8,677.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,526.41 | -- | 9,027.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 617.17 | -- | 329.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 40.02 | -- | 18.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.76 | -- | -4.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 303.24 | -- | 33.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,018.71 | -- | 1,448.42 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -412.10 | -- | -224.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -12,861.91 | -- | -3,549.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,862.69 | -- | -22,670.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,961.60 | -- | 19,120.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,359.96 | -- | 13,786.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 57,161.73 | -- | 78,853.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,601.96 | -- | 51,601.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,559.77 | -- | 27,251.47 | -- |
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