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浙江黎明(603048) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,255.44 | 46,298.48 | 33,976.05 | 18,411.82 | 7,361.49 |
收到的税费返还 | -- | 59.87 | 59.64 | 23.96 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 110.00 | 2,401.36 | 2,386.49 | 913.27 | 235.22 |
经营活动现金流入小计 | 16,365.44 | 48,759.71 | 36,422.19 | 19,349.06 | 7,596.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,293.75 | 15,787.14 | 11,096.37 | 5,522.57 | 1,890.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,162.42 | 17,148.34 | 12,571.38 | 8,642.38 | 4,844.29 |
支付的各项税费 | 1,460.85 | 3,540.28 | 3,047.24 | 1,997.84 | 1,094.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 761.67 | 3,189.23 | 3,063.69 | 1,829.83 | 577.25 |
经营活动现金流出小计 | 15,678.69 | 39,664.99 | 29,778.69 | 17,992.62 | 8,407.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 686.75 | 9,094.72 | 6,643.50 | 1,356.44 | -810.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 111.28 | 87.58 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.43 | 1.07 | 1.07 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.48 | 15,612.36 | 10,588.65 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 798.40 | 10,208.92 | 7,884.30 | 6,309.30 | 3,286.31 |
投资所支付的现金 | 248.20 | 15,223.26 | 15,000.00 | 11,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,046.80 | 25,432.19 | 22,884.30 | 17,309.30 | 3,286.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,031.32 | -9,819.83 | -12,295.64 | -17,309.30 | -3,286.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 9,600.00 | 8,400.00 | 6,000.00 | 100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.69 | -- | 51.20 | 3.68 | 2.35 |
筹资活动现金流入小计 | 0.69 | 9,600.00 | 8,451.20 | 6,003.68 | 102.35 |
偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 16,599.00 | 16,299.00 | 12,000.00 | 6,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59.41 | 3,440.71 | 3,380.90 | 3,310.65 | 126.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.32 | 75.84 | 35.14 | 3.12 | 2.35 |
筹资活动现金流出小计 | 1,599.73 | 20,115.55 | 19,715.04 | 15,313.77 | 6,229.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,599.03 | -10,515.55 | -11,263.84 | -9,310.09 | -6,126.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.69 | 44.98 | -1.02 | 48.47 | -1.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,979.29 | -11,195.68 | -16,917.00 | -25,214.48 | -10,224.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,120.12 | 32,315.80 | 32,315.80 | 32,315.80 | 32,315.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,140.83 | 21,120.12 | 15,398.80 | 7,101.32 | 22,091.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,485.58 | -- | 1,245.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,946.93 | -- | 802.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,364.81 | -- | 2,605.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 212.95 | -- | 145.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.90 | -- | 4.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.80 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 71.10 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.71 | -- | 0.74 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 292.41 | -- | 95.92 | -- |
投资损失 | -- | -629.14 | -- | -197.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9.72 | -- | -301.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 381.25 | -- | 326.30 | -- |
存货的减少 | -- | -137.72 | -- | 1,658.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,861.47 | -- | -7,852.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,902.37 | -- | 2,789.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,094.72 | -- | 1,356.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,120.12 | -- | 7,101.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,315.80 | -- | 32,315.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,195.68 | -- | -25,214.48 | -- |
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