| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,509.39 | 78,175.34 | 54,422.58 | 20,676.54 |
| 收到的税费返还 | 1,731.88 | 1,145.63 | 653.88 | 320.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,235.84 | 718.95 | 478.12 | 143.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,477.12 | 80,039.93 | 55,554.57 | 21,141.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,477.79 | 78,922.87 | 53,970.18 | 22,570.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,232.12 | 6,261.88 | 4,154.45 | 2,152.88 |
| 支付的各项税费 | 3,227.49 | 2,483.99 | 1,971.35 | 649.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,355.25 | 2,379.20 | 1,261.88 | 1,327.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,292.65 | 90,047.94 | 61,357.86 | 26,699.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,184.46 | -10,008.01 | -5,803.29 | -5,558.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 63,349.74 | 49,379.19 | 2,758.52 | 14,930.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.34 | 7.54 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 534.25 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,893.33 | 49,386.73 | 2,758.52 | 14,930.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,245.08 | 7,429.82 | 6,103.36 | 5,120.79 |
| 投资所支付的现金 | 60,550.00 | 46,600.00 | -- | 12,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,795.08 | 54,029.82 | 6,103.36 | 17,320.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,901.75 | -4,643.09 | -3,344.85 | -2,390.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,446.76 | 23,022.82 | 12,992.00 | 9,462.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,446.76 | 23,022.82 | 12,992.00 | 9,476.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,811.36 | 10,011.36 | 2,048.05 | 3.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 601.93 | 462.01 | 242.81 | 104.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.14 | 101.35 | 129.32 | 5.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,599.43 | 10,574.73 | 2,420.19 | 114.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,847.32 | 12,448.09 | 10,571.81 | 9,361.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.08 | 0.59 | -10.44 | -25.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,104.96 | -2,202.43 | 1,413.23 | 1,388.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,532.65 | 8,532.65 | 8,532.65 | 8,532.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,637.61 | 6,330.22 | 9,945.88 | 9,920.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,296.40 | -- | 5,041.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 52.01 | -- | 86.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,639.22 | -- | 1,125.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 59.15 | -- | 29.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 112.91 | -- | 50.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 30.36 | -- | 20.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 672.18 | -- | 254.07 | -- |
| 投资损失 | -99.09 | -- | -58.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -80.76 | -- | -41.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -117.59 | -- | -106.65 | -- |
| 存货的减少 | -6,220.08 | -- | -7,549.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,238.30 | -- | -2,645.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,154.48 | -- | -2,736.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,184.46 | -- | -5,803.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,637.61 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 8,532.65 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,104.96 | -- | -- | -- |
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