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热威股份(603075) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,232.57 | 138,249.42 | 86,041.69 | ||
收到的税费返还 | 10,021.08 | 7,123.55 | 4,013.54 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,437.41 | 2,268.03 | 1,518.18 | ||
经营活动现金流入小计 | 192,691.05 | 147,641.00 | 91,573.41 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,693.05 | 96,193.68 | 64,630.23 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,392.56 | 23,037.29 | 16,145.85 | ||
支付的各项税费 | 8,839.52 | 8,176.09 | 5,331.50 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,732.51 | 4,456.71 | 2,556.09 | ||
经营活动现金流出小计 | 164,657.64 | 131,863.77 | 88,663.67 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 28,033.41 | 15,777.23 | 2,909.74 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1,645.67 | 1,330.33 | 1,028.65 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 311.20 | 136.72 | 136.59 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 1,956.88 | 1,467.05 | 1,165.24 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,998.11 | 21,942.16 | 15,304.14 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.23 | 66.40 | 66.40 | ||
投资活动现金流出小计 | 28,045.33 | 22,008.56 | 15,370.55 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -26,088.46 | -20,541.51 | -14,205.31 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 396.00 | 186.00 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 396.00 | 186.00 | -- | ||
取得借款收到的现金 | 58,000.00 | 51,980.96 | 47,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,400.00 | 5,500.00 | 3,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 64,796.00 | 57,666.96 | 50,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 52,421.12 | 33,881.12 | 30,281.12 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,935.47 | 12,510.14 | 12,030.16 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,620.56 | 6,471.40 | 6,401.88 | ||
筹资活动现金流出小计 | 71,977.15 | 52,862.66 | 48,713.16 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,181.15 | 4,804.29 | 1,286.84 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,806.54 | 1,955.90 | 961.58 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,429.66 | 1,995.90 | -9,047.15 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,825.37 | 21,825.37 | 21,825.37 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,395.71 | 23,821.28 | 12,778.23 | ||
附注 | |||||
净利润 | 24,103.32 | -- | 10,233.74 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 312.21 | -- | 455.20 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,820.38 | -- | 3,239.10 | ||
无形资产摊销 | 1,955.25 | -- | 887.79 | ||
长期待摊费用摊销 | 55.82 | -- | 22.37 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.48 | -- | -5.80 | ||
固定资产报废损失 | -7.61 | -- | 11.60 | ||
公允价值变动损失 | -138.74 | -- | -313.27 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -377.63 | -- | -14.53 | ||
投资损失 | -207.16 | -- | -118.92 | ||
递延所得税资产减少 | -220.97 | -- | -84.07 | ||
递延所得税负债增加 | 246.61 | -- | -134.41 | ||
存货的减少 | -4,179.22 | -- | -4,213.81 | ||
经营性应收项目的减少 | 5,524.87 | -- | 304.77 | ||
经营性应付项目的增加 | -6,870.70 | -- | -8,198.45 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 582.83 | -- | 612.06 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 28,033.41 | -- | 2,909.74 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 19,395.71 | -- | 12,778.23 | ||
现金的期初余额 | 21,825.37 | -- | 21,825.37 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -2,429.66 | -- | -9,047.15 |
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